Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0173776047
- WKN
- 593093
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Schweden
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 01.02.2004
- KAG
- Nordea Investment Funds SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Swedish Fixed Income Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,61%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 879.94 Mio. SEK
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Sweden Government Bond 3,5% 30.03.2039
- 13,57%
- STADSHYPOTEK AB
- 7,46%
- 1,500% LANSF.HYP. 19/26 519
- 6,49%
- Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29
- 6,00%
- Sweden Government Bond 144A 0.125% MAY 12 31
- 5,53%
- 1,5 Lansforsakringar Hypotek AB 4.9.2017-18.9.2024
- 5,40%
- SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023
- 5,32%
- Sweden Government Bond 2,25% 01.06.2032
- 4,41%
- Swedbank AB 1% 29-03-2023
- 4,16%
- Samhallsbyggnadsbolaget i No 1.072% 11-05-2023
- 3,86%
Tranchen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Nordea 1 Swedish Bd.F.AC SEK
|
53
|
0,66%
|
|
C
|
Nordea 1 Swedish Bd.F.AP SEK
|
51
|
0,86%
|
|
C
|
Nordea 1 Swedish Bd.F.BC EUR
|
53
|
0,66%
|
|
C
|
Nordea 1 Swedish Bd.F.BC SEK
|
53
|
0,66%
|
|
C
|
Nordea 1 Swedish Bd.F.BI SEK
|
52
|
0,45%
|
|
C
|
Nordea 1 Swedish Bd.F.BP EUR
|
60
|
0,86%
|
|
C
|
Nordea 1 Swedish Bd.F.BP SEK
|
65
|
0,86%
|
|
C
|
Nordea 1 Swedish Bd.F.E SEK
|
56
|
1,61%
|