Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.C Acc CHF (LU0149524208)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)  -0,32%
2023  10,53%
2022 -21,43%
2021  27,58%
2020  11,19%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,53%
2 Jahre  -6,81%
3 Jahre   3,48%
4 Jahre   5,35%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0149524208
WKN
661619
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
136.84 Mio. CHF
Auflagedatum
28.06.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Daniel Lenz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SCHINDLER HLDG PS SF-,10
5,42%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
5,11%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
4,38%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
4,36%
TECAN GRP AG NAM.SF 0,10
4,24%
COMET HLDG AG NA SF 1
3,69%
HELVETIA HLDG NA SF 0,02
3,23%
VZ HOLDING AG NA. SF -,05
3,18%
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
2,90%
GALENICA AG SF -,10
2,86%

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4 Tranchen Kosten
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WKN
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ISIN
LU0149524034
WKN
661617
1,94%
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ISIN
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WKN
661632
0,14%

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