Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.B Acc CHF (LU0149524117)

B

Kurswert per 22.01.2021

€ -0,29
€ 45,63

Qualität

A
82von 100

Kosten

E
2,45%

Nachhaltigkeit

C
75von 100

Bewertung

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 75 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0149524117
WKN
661618
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
28.06.2002
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Daniel Lenz
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,45%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
177.63 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   9,92%
2019  27,24%
2018 -14,34%
2017  13,01%
2016  13,96%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   9,92%
2 Jahre  18,26%
3 Jahre   6,21%
4 Jahre   7,87%
5 Jahre   9,06%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Logitech International SA
6,28%
Schindler Holding AG
4,89%
Daetwyler Holding AG
4,07%
Baloise Holding AG
4,06%
Sonova Holding AG
3,60%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,54%
HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS
3,46%
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1
3,29%
Tecan Group AG
3,27%
BKW AG
3,09%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.A1 Acc CHF
ISIN
LU0149538414
WKN
661631
59
2,35%
75
B
Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.A Acc CHF
ISIN
LU0149524034
WKN
661617
84
1,85%
75
B
Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.C Acc CHF
ISIN
LU0149524208
WKN
661619
86
1,3%
75
A
Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.I Acc CHF
ISIN
LU0149524463
WKN
661632
89
0,06%
75

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