Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF (LU0149524034)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 8,23%
2024 -0,70%
2023 9,93%
2022 -21,87%
2021 26,88%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,70%
2 Jahre 4,48%
3 Jahre -5,16%
4 Jahre 2,00%
5 Jahre 3,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0149524034
WKN
661617
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
128.38 Mio. CHF
Auflagedatum
28.06.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Daniel Lenz, Philipp Bruderer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SCHINDLER HLDG PS SF-,10
5,59%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
4,69%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
4,43%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
4,27%
ACCELLERON INDS NAM.SF-01
4,13%
GALDERMA GRP AG
3,95%
HELVETIA HLDG NA SF 0,02
3,60%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
3,43%
BELIMO HOLDING AG SF-,05
3,20%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
2,65%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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