Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R (LU0127029147)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 8,07%
2024 9,20%
2023 9,83%
2022 -10,81%
2021 20,28%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,20%
2 Jahre 9,51%
3 Jahre 2,27%
4 Jahre 6,51%
5 Jahre 4,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0127029147
WKN
676779
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
61.70 Mio. CHF
Auflagedatum
21.05.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Baloise Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,58%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechende, vorwiegend auf Kapitalwachstum in CHF ausgerichtete Anlagestrategie zu implementieren. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Bank J Safra Sarasin AG 0.00% 31/12/99 CHF
7,70%
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD
6,10%
Novartis AG CHF
4,60%
Nestle SA CHF
4,60%
Roche Holding AG CHF
4,50%
Bank Julius Baer & Co Ltd/Guernsey 0.00% 31/12/99 CHF
3,50%
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities USD
3,10%
UBS Group AG CHF
2,40%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities USD
2,30%
ABB Ltd CHF
2,10%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht