Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R (LU0127027448)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2024 5,51%
2023 9,48%
2022 -7,55%
2021 10,00%
2020 -2,87%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0127027448
WKN
676775
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
10.41 Mio. CHF
Auflagedatum
21.07.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Baloise Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,48%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Bank J Safra Sarasin AG 0.00% 31/12/99 CHF
6,60%
Bank Julius Baer & Co Ltd/Guernsey 0.00% 31/12/99 CHF
6,20%
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities USD
5,50%
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD
2,50%
Roche Holding AG CHF
2,30%
Novartis AG CHF
2,30%
Nestle SA CHF
2,30%
Twelve Cat Bond Fund CHF
1,80%
Invesco Physical Gold ETC USD
1,60%
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Composite TR Index USD B USD
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) N
ISIN
LU2108434692
WKN
A413UL
1,00%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)