Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R (LU0127027448)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.10.2025)	5,94%
2024	5,51%
2023	9,48%
2022	-7,55%
2021	10,00%
2020	-2,87%
2019	15,16%
2018	-2,45%
2017	-2,24%
2016	3,08%
2015	8,17%
2014	7,52%
2013	1,68%
2012	8,39%
2011	-1,39%
2010	19,87%
2009	13,78%
2008	-5,82%
2007	-6,38%
2006	-1,26%
2005	7,92%
2004	3,51%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,51%
2 Jahre	7,48%
3 Jahre	2,21%
4 Jahre	4,11%
5 Jahre	2,67%
6 Jahre	4,66%
7 Jahre	3,61%
8 Jahre	2,86%
9 Jahre	2,88%
10 Jahre	3,40%
11 Jahre	3,77%
12 Jahre	3,59%
13 Jahre	3,95%
14 Jahre	3,56%
15 Jahre	4,58%
16 Jahre	5,13%
17 Jahre	4,45%
18 Jahre	3,82%
19 Jahre	3,55%
20 Jahre	3,76%
21 Jahre	3,75%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0127027448
WKN: 676775
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 10.41 Mio. CHF
Auflagedatum: 21.07.2001
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Baloise Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,60%
Transaktionskosten: 0,48%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Bank J Safra Sarasin AG 0.00% 31/12/99 CHF: 6,60%
Bank Julius Baer & Co Ltd/Guernsey 0.00% 31/12/99 CHF: 6,20%
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities USD: 5,50%
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD: 2,50%
Roche Holding AG CHF: 2,30%
Novartis AG CHF: 2,30%
Nestle SA CHF: 2,30%
Twelve Cat Bond Fund CHF: 1,80%
Invesco Physical Gold ETC USD: 1,60%
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Composite TR Index USD B USD: 1,40%

1 Tranchen	Kosten
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) N ISIN LU2108434692 WKN A413UL	1,00%

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Walter Hager

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.