BNPP F.Emerging Bd.Pr.USD (LU0111464060)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   6,11%
2023   7,59%
2022 -14,85%
2021   3,53%
2020  -2,79%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,59%
2 Jahre  -4,28%
3 Jahre  -1,75%
4 Jahre  -2,01%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0111464060
WKN
937775
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
388.60 Mio. USD
Auflagedatum
19.12.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
SAMBOR Jean-Charles

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,42%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
6,63%
RUMAENIEN 24/29 MTN REGS
1,47%
CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
1,44%
PHILIPPINES 05/30
1,26%
BNPP-SUST.AS.CIT.BD XC
1,16%
INDONESIA 08/38 REGS
1,01%
BRAZIL 24/54
1,00%
MEXICO 03/33 MTN
0,94%
PERU 21/34
0,89%
RUSS.FOEDER 19/35 REGS
0,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
BNPP F.Emerging Bd.BH AUD
ISIN
LU2200547649
WKN
A3EAS1
3,05%
BNPP F.Emerging Bd.B USD
ISIN
LU2200547565
WKN
A3EAS0
3,05%
BNPP F.Emerging Bd.N USD
ISIN
LU0107086729
WKN
935714
2,55%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H
ISIN
LU1596575156
WKN
A2DY23
2,05%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H
ISIN
LU1596575230
WKN
A2DVWK
2,05%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR
ISIN
LU0282274348
WKN
A0MPNM
2,05%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR
ISIN
LU0282274421
WKN
A0MPNN
2,05%
BNPP F.Emerging Bd.C.USD
ISIN
LU0089276934
WKN
989124
2,05%
BNPP F.Emerging Bd.C.USD
ISIN
LU0089277312
WKN
989123
2,05%
BNPP F.Emerging Bd.C.USD
ISIN
LU0662594398
WKN
A1JWEV
2,05%
BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H
ISIN
LU1022393182
WKN
A3C048
2,05%
BNPP F.Emerging Bd.Pr.EUR H
ISIN
LU1596575313
WKN
A2DVWL
1,35%
BNPP F.Emerging Bd.I EUR H
ISIN
LU0654138840
WKN
A1JWEU
1,15%
BNPP F.Emerging Bd.I USD
ISIN
LU0102020947
WKN
935713
1,15%
BNPP F.Emerging Bd.X USD
ISIN
LU0107105701
WKN
A0MPHX
0,61%