Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0089277312
- WKN
- 989123
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 16.10.1998
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Lux.
- Fondsmanager
- Bryan Carter
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 772.60 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5 % nicht überschreiten.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Bahrain Government International Bond 7,5% 20.09.2047
- 2,26%
- BNP Paribas InstiCash USD
- 2,20%
- Oman Government International Bond 6,75% 17.01.2048
- 1,87%
- Argentinien Republik
- 1,82%
- 7.375% OMAN 20/32 SR S
- 1,47%
- Ecuador Republik
- 1,27%
- Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
- 1,24%
- 4.750% FED REPUBLIC OF BRAZIL (FIXED) 01/2050
- 1,13%
- 4.000% ROMANIA (FIXED) 02/2051
- 1,08%
- 9,750% UKRAINE 18/28 REGS
- 1,05%
Tranchen
| 12 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
BNPP Emerging Bd.C EUR
|
59
|
1,6%
|
83
|
|
C
|
BNPP Emerging Bd.C EUR
|
57
|
1,6%
|
83
|
|
C
|
BNPP Emerging Bd.C H EUR
|
52
|
1,6%
|
83
|
|
C
|
BNPP Emerging Bd.C H EUR
|
52
|
1,6%
|
83
|
|
B
|
BNPP Emerging Bd.C USD
|
65
|
1,6%
|
83
|
|
C
|
BNPP Emerging Bd.C USD
|
58
|
1,6%
|
83
|
|
B
|
BNPP Emerging Bd.IH EUR
|
58
|
0,73%
|
83
|
|
B
|
BNPP Emerging Bd.I USD
|
74
|
0,73%
|
83
|
|
B
|
BNPP Emerging Bd.N USD
|
70
|
2,1%
|
83
|
|
B
|
BNPP Emerging Bd.P H EUR
|
53
|
0,9%
|
83
|
|
B
|
BNPP Emerging Bd.P USD
|
73
|
0,9%
|
83
|
|
C
|
BNPP Emerging Bd.X USD
|
0,18%
|
83
|
|