Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0089276934
- WKN
- 989124
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 423.72 Mio. USD
- Auflagedatum
- 18.09.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- SAMBOR Jean-Charles
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,64%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
- 7,19%
- CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
- 1,31%
- PHILIPPINES 05/30
- 1,18%
- COTE D'IVOIRE 24/37 REGS
- 1,15%
- ABU DHABI 24/29 MTN REGS
- 1,14%
- BNPP-SUST.AS.CIT.BD XC
- 1,09%
- USA 31.08.2024 3,25
- 1,00%
- TURK.IS BK 24/29 MTN REGS
- 1,00%
- INDONESIA 08/38 REGS
- 0,92%
- OMAN 18/48 REGS
- 0,90%
