BNP Paribas Funds USD Money Market I Capitalisation (LU0102011102)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	-7,09%
2024	12,18%
2023	1,72%
2022	8,09%
2021	8,42%
2020	-7,80%
2019	4,41%
2018	7,01%
2017	-10,87%
2016	4,00%
2015	11,74%
2014	13,70%
2013	-4,23%
2012	-1,77%
2011	3,49%
2010	8,16%
2009	-2,93%
2008	8,61%
2007	-5,76%
2006	-5,62%
2005	18,85%
2004	-7,30%
2003	-15,74%
2002	-14,30%
2001	10,69%
2000	13,87%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,18%
2 Jahre	6,82%
3 Jahre	7,24%
4 Jahre	7,54%
5 Jahre	4,28%
6 Jahre	4,30%
7 Jahre	4,68%
8 Jahre	2,60%
9 Jahre	2,75%
10 Jahre	3,62%
11 Jahre	4,50%
12 Jahre	3,74%
13 Jahre	3,31%
14 Jahre	3,32%
15 Jahre	3,63%
16 Jahre	3,21%
17 Jahre	3,52%
18 Jahre	2,98%
19 Jahre	2,51%
20 Jahre	3,27%
21 Jahre	2,74%
22 Jahre	1,82%
23 Jahre	1,06%
24 Jahre	1,44%
25 Jahre	1,91%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0102011102
WKN: 935634
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 934.91 Mio. USD
Auflagedatum: 29.03.1990
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxemburg Branch
Fondsmanager: GILLES LEROY

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,22%
Transaktionskosten: 0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Produkts.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C: 4,70%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE: 2,25%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH): 1,91%
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH): 1,90%
KBC BANK NV 09-JUL-2025: 1,44%
SOCIETE GENERALE SA 17-JUN-2026: 1,44%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR: 1,44%
TRANSPORT FOR LONDON 29-JUL-2025: 1,44%
AGENCE CENTRALE. DES ORGANISMES DE: 1,44%

3 Tranchen	Kosten
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation ISIN LU0012186622 WKN 972559	0,55%
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Distribution ISIN LU0012186549 WKN 972558	0,55%
BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Capitalisation ISIN LU0111460589 WKN 937759	0,29%

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