BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Plus MD Distribution (LU2630403926)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2630403926
WKN: A3ES1C
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Fondsvolumen: 945.52 Mio. USD
Auflagedatum: 02.05.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxemburg Branch
Fondsmanager: Gilles Leroy

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,27%
Transaktionskosten: 0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Produkts.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C: 4,69%
NTMA 31-OCT-2025: 2,66%
BELFIUS BANQUE SA 09-OCT-2025: 2,13%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA: 2,11%
SOCIETE GENERALE SA 17-JUN-2026: 1,62%
NATIXIS SA 04-SEP-2026: 1,60%
BRED BANQUE POPULAIRE 09-OCT-2025: 1,60%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR: 1,60%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP: 1,59%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 17-NOV-2025: 1,59%

6 Tranchen	Kosten
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation ISIN LU0012186622 WKN 972559	0,55%
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Distribution ISIN LU0012186549 WKN 972558	0,55%
BNP Paribas Funds USD Money Market U17 Capitalisation ISIN LU2717986520 WKN A3ELA0	0,53%
BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Capitalisation ISIN LU0111460589 WKN 937759	0,29%
BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Distribution ISIN LU1664648117 WKN A3DL0A	0,29%
BNP Paribas Funds USD Money Market I Capitalisation ISIN LU0102011102 WKN 935634	0,25%

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