Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0012186549
- WKN
- 972558
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 608.46 Mio. USD
- Auflagedatum
- 29.03.1990
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxemburg Branch
- Fondsmanager
- GILLES LEROY
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BNPP INSC USD 1D LVNAV I C
- 4,69%
- ING BANK NV 26-APR-2024
- 3,41%
- STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-2025
- 2,60%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 24-JAN-2025
- 2,60%
- CREDIT MUTUEL ARKEA 05-MAR-2024
- 2,58%
- FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH)
- 2,57%
- EUROCLEAR BANK SA 30-APR-2024
- 2,56%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR
- 2,56%
- MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)
- 2,56%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
- 2,49%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD
|
0,50%
|
BNPP F.USD Money Market Pr.USD
|
0,26%
|
BNPP F.USD Money Market I USD
|
0,22%
|
