BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Distribution (LU0012186549)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 5,17%
2023 1,51%
2022 8,06%
2021 8,40%
2020 -7,95%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,51%
2 Jahre 4,73%
3 Jahre 5,94%
4 Jahre 2,29%
5 Jahre 2,67%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0012186549
WKN
972558
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
674.03 Mio. USD
Auflagedatum
29.03.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxemburg Branch
Fondsmanager
GILLES LEROY

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C
4,46%
NORINCHUKIN BANK THE 20-MAY-2024
3,20%
STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-2025
2,45%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 24-JAN-2025
2,44%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 15-MAY-2024
2,40%
EUROCLEAR BANK SA 28-JUN-2024
2,39%
ING BANK NV 26-JUL-2024
2,37%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR
2,37%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)
2,37%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
2,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
ISIN
LU0012186622
WKN
972559
0,51%
BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Capitalisation
ISIN
LU0111460589
WKN
937759
0,26%
BNP Paribas Funds USD Money Market I Capitalisation
ISIN
LU0102011102
WKN
935634
0,22%