UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0098995292)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.06.2024) 9,32%
2023 17,22%
2022 -16,34%
2021 35,36%
2020 3,46%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,22%
2 Jahre -0,97%
3 Jahre 9,90%
4 Jahre 8,25%
5 Jahre 12,84%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0098995292
WKN
921576
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
73.85 Mio. USD
Auflagedatum
04.08.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Joe Elegante,Adam Jokich,Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in attraktive US Unternehmen, die ein ädaquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,49%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,72%
VISA INC. CL. A DL -,0001
4,49%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,89%
ELI LILLY
3,58%
COSTCO WHOLESALE DL-,005
3,47%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
3,46%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
3,13%
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.
2,95%
AMERIPRISE FINL DL-,01
2,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD
ISIN
LU0358044989
WKN
A0RKQQ
1,18%

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