iMGP Global Diversified Income C EUR HP (LU0095343421)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.06.2024) 2,98%
2023 5,48%
2022 -22,44%
2021 3,17%
2020 9,69%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,48%
2 Jahre -9,55%
3 Jahre -5,49%
4 Jahre -1,91%
5 Jahre 0,48%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0095343421
WKN
926300
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
04.03.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
iM Global Partner Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Bank SYZ Ltd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,94%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer Barmittelrendite (BofaML US 3-MonthTreasury Bill Index (G0O1)) von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien (inkl. Titel klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen zur Ergänzung), alle Arten von Anleihen (inkl. Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inkl. Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Abhängig vom Marktumfeld kann ein erheblicher Teil des Engagements des Fonds entweder direkt und/oder indirekt auf eine Art von Anlage entfallen. Bis zu 75% des Nettovermögens des Fonds können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen. Der Fonds kann auch in strukturierte Produkte investieren, insbesondere in Zertifikate oder sonstige Wertpapiere, deren Rendite beispielsweise an die Entwicklung eines Index, von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen oder OGA oder eines Korbs der genannten Instrumente gekoppelt ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/33
6,86%
USA 23/24 ZO
6,71%
CEB 23/28 MTN
5,01%
I.A.D.B 21/28 MTN
4,49%
EIB 23/28
3,42%
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
3,31%
IMGP STABLE RETURN R USD
2,97%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
2,71%
ITALIEN 20/26
2,53%
NIKE INC 20/25
2,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
iMGP Global Diversified Income N EUR HP
ISIN
LU0133193242
WKN
792645
2,99%
iMGP Global Diversified Income C CHF HP
ISIN
LU0178555495
WKN
A0B5FU
2,14%
iMGP Global Diversified Income C USD
ISIN
LU1965317347
WKN
A2PNFE
2,10%
iMGP Global Diversified Income R EUR HP
ISIN
LU0933611484
WKN
A111QQ
1,45%
iMGP Global Diversified Income R USD HP
ISIN
LU1965317263
WKN
A2PNFF
1,41%
iMGP Global Diversified Income I EUR HP
ISIN
LU0335769435
WKN
A0RJTL
1,32%
iMGP Global Diversified Income I USD
ISIN
LU1965317180
WKN
A2PNK1
1,27%

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