iMGP Global Diversified Income Fund N EUR HP (LU0133193242)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	11,49%
2024	4,55%
2023	4,50%
2022	-22,88%
2021	2,16%
2020	8,57%
2019	9,82%
2018	-12,63%
2017	1,78%
2016	9,42%
2015	0,31%
2014	5,30%
2013	8,50%
2012	7,11%
2011	-5,70%
2010	5,22%
2009	9,08%
2008	-21,13%
2007	2,22%
2006	8,22%
2005	10,75%
2004	4,05%
2003	10,84%
2002	-10,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,55%
2 Jahre	4,52%
3 Jahre	-5,55%
4 Jahre	-3,68%
5 Jahre	-1,35%
6 Jahre	0,43%
7 Jahre	-1,55%
8 Jahre	-1,14%
9 Jahre	-0,02%
10 Jahre	0,02%
11 Jahre	0,49%
12 Jahre	1,13%
13 Jahre	1,58%
14 Jahre	1,04%
15 Jahre	1,31%
16 Jahre	1,78%
17 Jahre	0,27%
18 Jahre	0,37%
19 Jahre	0,77%
20 Jahre	1,25%
21 Jahre	1,38%
22 Jahre	1,79%
23 Jahre	1,25%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0133193242
WKN: 792645
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 105.67 Mio. USD
Auflagedatum: 12.11.2001
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: iM Global Partner Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Adrien Pichoud, Luc Filip

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 2,25%
Transaktionskosten: 0,34%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 63
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer Barmittelrendite (BofaML US 3-MonthTreasury Bill Index (G0O1)) von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien (inkl. Titel klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen zur Ergänzung), alle Arten von Anleihen (inkl. Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inkl. Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Abhängig vom Marktumfeld kann ein erheblicher Teil des Engagements des Fonds entweder direkt und/oder indirekt auf eine Art von Anlage entfallen. Bis zu 75% des Nettovermögens des Fonds können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen. Der Fonds kann auch in strukturierte Produkte investieren, insbesondere in Zertifikate oder sonstige Wertpapiere, deren Rendite beispielsweise an die Entwicklung eines Index, von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen oder OGA oder eines Korbs der genannten Instrumente gekoppelt ist.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ISHARES PHYS.MET.O.END ZT: 5,76%
US TREASURY 2038: 4,45%
WORLD BK 23/33: 3,96%
US TREASURY 2039: 3,51%
JOHN DEERE C 23/33 MTN: 2,90%
KRED.F.WIED.V.24/2034 DL: 2,83%
INTEL 23/33: 2,83%
AMAZON.COM 22/32: 2,82%
PEPSICO 23/33: 2,81%
APPLE 23/30: 2,80%

6 Tranchen	Kosten
iMGP Global Diversified Income Fund C CHF HP ISIN LU0178555495 WKN A0B5FU	1,74%
iMGP Global Diversified Income Fund C EUR HP ISIN LU0095343421 WKN 926300	1,74%
iMGP Global Diversified Income Fund C USD ISIN LU1965317347 WKN A2PNFE	1,67%
iMGP Global Diversified Income Fund R EUR HP ISIN LU0933611484 WKN A111QQ	1,04%
iMGP Global Diversified Income Fund R USD ISIN LU1965317263 WKN A2PNFF	0,97%
iMGP Global Diversified Income Fund I EUR HP ISIN LU0335769435 WKN A0RJTL	0,94%

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