UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0081259029)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 87. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	12,72%
2024	15,02%
2023	46,51%
2022	-36,36%
2021	25,05%
2020	32,94%
2019	49,88%
2018	-3,89%
2017	26,57%
2016	10,38%
2015	16,00%
2014	21,08%
2013	20,41%
2012	9,39%
2011	-5,68%
2010	15,69%
2009	61,63%
2008	-40,43%
2007	-9,58%
2006	-1,44%
2005	12,68%
2004	-8,85%
2003	29,21%
2002	-50,98%
2001	-23,90%
2000	-35,53%
1999	170,21%
1998	55,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,02%
2 Jahre	29,81%
3 Jahre	2,36%
4 Jahre	7,61%
5 Jahre	12,26%
6 Jahre	17,80%
7 Jahre	14,42%
8 Jahre	15,87%
9 Jahre	15,25%
10 Jahre	15,33%
11 Jahre	15,84%
12 Jahre	16,21%
13 Jahre	15,67%
14 Jahre	14,00%
15 Jahre	14,11%
16 Jahre	16,62%
17 Jahre	12,10%
18 Jahre	10,77%
19 Jahre	10,09%
20 Jahre	10,22%
21 Jahre	9,23%
22 Jahre	10,07%
23 Jahre	6,26%
24 Jahre	4,79%
25 Jahre	2,78%
26 Jahre	6,67%
27 Jahre	8,18%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0081259029
WKN: 987607
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 229.35 Mio. USD
Auflagedatum: 01.12.1997
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Michael Nell, Max Ursic, Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Technologie/IT
Region: Global
Laufende Kosten: 2,11%
Transaktionskosten: 0,52%
All-in-fee: 2,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 87
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die von der wachsenden Nachfrage nach Technologie in allen Bereichen der Wirtschaft profitieren. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten in diesem Sektor mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 9,24%
MICROSOFT DL-,00000625: 8,88%
ASML HOLDING EO -,09: 5,48%
SALESFORCE INC. DL-,001: 4,42%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01: 4,39%
QUALCOMM INC. DL-,0001: 4,09%
SERVICENOW INC. DL-,001: 3,92%
LAM RESEARCH CORP. NEW: 3,64%
APPLIED MATERIALS INC.: 3,26%
MONOLITHIC POWER DL-,001: 3,21%

5 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF ISIN LU0855184452 WKN A1J83H	2,69%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR ISIN LU0804734787 WKN A1J1A8	2,69%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR ISIN LU0979667374 WKN A1XCTE	1,68%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF ISIN LU1240779824 WKN A14XED	1,67%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU0404636747 WKN A1JU85	1,62%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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