Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0062905079
- WKN
- 986244
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 31.10.1995
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Rick Rezek, Alix Stewart
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2896.39 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 68 von 100
- fynup-Ratio
- 74 von 100
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 93,20%
- Barmittel
- 6,21%
Länder
- USA
- 47,13%
- Großbritannien
- 6,97%
- Barmittel
- 6,21%
- Frankreich
- 3,71%
- Luxemburg
- 3,70%
- Niederlande
- 3,50%
- Spanien
- 2,18%
- Irland
- 1,56%
- Schweden
- 1,30%
- Deutschland
- 1,23%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 61,27%
- Bankschuldverschreibung
- 16,41%
- Barmittel
- 6,21%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 2,02%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 0,96%
- Wandelanleihen
- 0,27%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 26,56%
- lange Laufzeiten
- 25,23%
- kurze Laufzeiten
- 13,11%
- sehr lange Laufzeiten
- 11,07%
- sehr kurze Laufzeiten
- 6,36%
- open end
- 0,15%
Währungen
- US-Dollar
- 95,91%
Top-Ten Titel
- BANK OF AMER VAR Apr27
- 0,98%
- T-MOBILE USA INC 144A
- 0,79%
- BOEING CO/THE CALLABLE NOTES FIXED 1.433%
- 0,75%
- AT&T INC
- 0,74%
- BOEING CO/THE CALLABLE NOTES FIXED 2.196%
- 0,74%
- Goldman Sachs Group
- 0,74%
- BANCO SANTANDER SA
- 0,74%
- BANK OF AMERICA CORP MTN
- 0,73%
- AMERICAN TOWER CORPORATION
- 0,71%
- QUALCOMM
- 0,69%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 21 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc EUR H
|
63
|
1,52%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc USD
|
56
|
1,49%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis AUD H
|
59
|
1,52%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis EUR H
|
58
|
1,52%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis USD
|
62
|
1,49%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Acc AUD H
|
60
|
1,07%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Acc EUR H
|
66
|
1,07%
|
68
|
|
B
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Acc USD
|
70
|
1,04%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CNY H
|
57
|
1,07%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis EUR H
|
66
|
1,07%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis SGD H
|
61
|
1,07%
|
68
|
|
B
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis USD
|
73
|
1,04%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.B Acc EUR H
|
64
|
1,57%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.B Acc USD
|
69
|
1,54%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.B Dis EUR H
|
58
|
1,57%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.B Dis USD
|
70
|
1,54%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc EUR H
|
59
|
0,67%
|
68
|
|
B
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc USD
|
71
|
0,64%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Dis EUR H
|
60
|
0,67%
|
68
|
|
B
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc EUR H
|
65
|
0,06%
|
68
|
|
B
|
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc USD
|
72
|
0,05%
|
68
|