CB Geldmarkt Deutschland I A EUR (LU0052221412)

B

Kurswert per 25.02.2021

€ -0,00
€ 78,42

Qualität

B
60von 100

Kosten

A
0,16%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0052221412
WKN
973723
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
01.08.1994
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Guillaume Zilliox & Vincent Tarantino
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,16%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,15%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
456.25 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens ausgerichtet.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -0,42%
2019  -0,17%
2018  -0,37%
2017  -0,20%
2016  -0,53%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,42%
2 Jahre  -0,30%
3 Jahre  -0,32%
4 Jahre  -0,29%
5 Jahre  -0,34%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,77%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 09.09.2022
4,68%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
4,42%
FCA BANK SPA IRELAND EMTN VAR 17.06.2021
3,50%
BMW US CAPITAL LLC EMTN FIX 1.125% 18.09.2021
3,28%
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.05.2021
3,20%
NATWEST MARKETS PLC EMTN VAR 18.06.2021
3,19%
MORGAN STANLEY EMTN VAR 21.05.2021
2,62%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 27.07.2021
2,42%
SANTANDER CONSUMER BANK EMTN FIX 0.875% 21.01.2022
2,39%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB mit Berater
Flatex Sparplanfähige Fonds
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
CB Geldmarkt Deutschland I P EUR
ISIN
LU0585535577
WKN
A1H6Y5
49
0,16%

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