Allianz Euro Cash - A - EUR (LU0052221412)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 1,41%
2023 3,18%
2022 0,06%
2021 -0,53%
2020 -0,42%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,18%
2 Jahre 1,61%
3 Jahre 0,89%
4 Jahre 0,56%
5 Jahre 0,41%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0052221412
WKN
973723
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1504.87 Mio. EUR
Auflagedatum
01.08.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Guillaume Zilliox & Ali Ozenici

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Europa
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,12%
All-in-fee
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ SECURICASH SRI-W
4,77%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,77%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
3,51%
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.2025
3,42%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 2.264% 14.06.2025
2,80%
NATWEST GROUP PLC FIX TO FLOAT 0.750% 15.11.2025
2,56%
DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 0.500% 27.08.2025
2,38%
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 17.07.2025
2,28%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 3.273% 19.09.2025
2,10%
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 29.01.2026
2,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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Allianz Euro Cash - I - EUR
ISIN
LU2575878272
WKN
A3D4YE
0,28%
Allianz Euro Cash - IT - EUR
ISIN
LU2575878199
WKN
A3D4YF
0,28%
Allianz Euro Cash - P - EUR
ISIN
LU0585535577
WKN
A1H6Y5
0,28%