Vates Aktien USA Fonds USD I (LI1243352542)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026)	0,05%
2025	13,52%
2024	42,87%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	13,52%
2 Jahre	27,35%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI1243352542
WKN: A3D6KH
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 368.06 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.03.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: IFM Indep. Fund M.
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: LGT Bank AG
Fondsmanager: Maik Komoss

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 1,36%
Transaktionskosten: 0,69%
Performancegebühr: 20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CVS Health Corp.: 5,92%
Fair Isaac Corp.: 5,83%
Boston Scientific Corp.: 5,51%
SharkNinja Inc.: 4,56%
VISA Inc.: 4,36%
Philip Morris Internat. Inc.: 4,36%
Capital One Financial Corp.: 4,34%
Rocket Companies Inc.: 3,74%
Union Pacific Corp.: 3,67%
Warner Bros. Discovery Inc.: 3,52%

6 Tranchen	Kosten
Vates Aktien USA Fonds EUR R ISIN LI1206088414 WKN A3DV57	2,81%
Vates Aktien USA Fonds EUR IN ISIN LI1360684875 WKN A41DMH	2,54%
Vates Aktien USA Fonds EUR I ISIN LI1206088406 WKN A3DV56	2,04%
Vates Aktien USA Fonds EUR I Hedged ISIN LI1243352526 WKN A3D6KF	1,98%
Vates Aktien USA Fonds CHF I Hedged ISIN LI1424902891 WKN A415WF	1,81%
Vates Aktien USA Fonds CHF I ISIN LI1424902883 WKN A415WE	1,81%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.