Vates Aktien USA Fonds USD I (LI1243352542)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.09.2026) 1,84%
2025 13,52%
2024 42,87%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 13,52%
2 Jahre 27,35%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI1243352542
WKN
A3D6KH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
353.70 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
LGT Bank AG
Fondsmanager
Maik Komoss

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,88%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Progressive Corp.
6,69%
PG & E Corp.
4,54%
Microsoft Corp.
4,32%
Brookdale Senior Living Inc.
4,08%
Union Pacific Corp.
4,05%
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc
4,04%
Alphabet Inc.
4,01%
Sotera Health Company
3,82%
Unity Software Inc.
3,52%
Philip Morris Internat. Inc.
3,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Vates Aktien USA Fonds EUR R
ISIN
LI1206088414
WKN
A3DV57
2,96%
Vates Aktien USA Fonds EUR I
ISIN
LI1206088406
WKN
A3DV56
2,21%
Vates Aktien USA Fonds EUR I Hedged
ISIN
LI1243352526
WKN
A3D6KF
2,17%
Vates Aktien USA Fonds EUR IN
ISIN
LI1360684875
WKN
A41DMH
2,15%
Vates Aktien USA Fonds CHF I Hedged
ISIN
LI1424902891
WKN
A415WF
1,79%
Vates Aktien USA Fonds CHF I
ISIN
LI1424902883
WKN
A415WE
1,79%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)