Vates Aktien USA Fonds EUR R (LI1206088414)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	10,47%
2024	42,39%
2023	16,24%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	42,39%
2 Jahre	28,65%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI1206088414
WKN: A3DV57
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 296.79 Mio. EUR
Auflagedatum: 12.10.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: IFM Indep. Fund M.
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: LGT Bank AG
Fondsmanager: Maik Komoss

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 2,05%
Transaktionskosten: 0,76%
Performancegebühr: 20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CAPITAL ONE FINL DL-,01: 6,05%
SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001: 4,51%
SHARKNINJA INC.: 4,39%
APPLOVIN CORP.A -,00003: 4,03%
MICROSOFT DL-,00000625: 3,99%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01: 3,67%
PROGRESSIVE CORP. DL 1: 3,57%
PHILIP MORRIS INTL INC.: 3,57%
CHENIERE ENERGY DL-,003: 3,54%
GE AEROSPACE DL -,06: 3,49%

6 Tranchen	Kosten
Vates Aktien USA Fonds EUR IN ISIN LI1360684875 WKN A41DMH	2,54%
Vates Aktien USA Fonds USD I ISIN LI1243352542 WKN A3D6KH	2,05%
Vates Aktien USA Fonds EUR I ISIN LI1206088406 WKN A3DV56	2,04%
Vates Aktien USA Fonds EUR I Hedged ISIN LI1243352526 WKN A3D6KF	1,98%
Vates Aktien USA Fonds CHF I Hedged ISIN LI1424902891 WKN A415WF	1,81%
Vates Aktien USA Fonds CHF I ISIN LI1424902883 WKN A415WE	1,81%

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