Vates Aktien USA Fonds EUR R (LI1206088414)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 0,31%
2025 12,33%
2024 42,39%
2023 16,24%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 12,33%
2 Jahre 26,47%
3 Jahre 22,97%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI1206088414
WKN
A3DV57
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
373.08 Mio. EUR
Auflagedatum
12.10.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
LGT Bank AG
Fondsmanager
Maik Komoss

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,91%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

EchoStar Corp.
5,81%
Hewlett Packard Enterprise Co.
4,43%
Keurig Dr Pepper Inc.
3,93%
Unity Software Inc.
3,85%
Alphabet Inc.
3,53%
PG & E Corp.
3,06%
Applovin Corp.
3,03%
Suncor Energy Inc.
3,00%
Union Pacific Corp.
3,00%
Progressive Corp.
2,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Vates Aktien USA Fonds EUR I
ISIN
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WKN
A3DV56
2,21%
Vates Aktien USA Fonds USD I
ISIN
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WKN
A3D6KH
2,19%
Vates Aktien USA Fonds EUR I Hedged
ISIN
LI1243352526
WKN
A3D6KF
2,17%
Vates Aktien USA Fonds EUR IN
ISIN
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WKN
A41DMH
2,15%
Vates Aktien USA Fonds CHF I Hedged
ISIN
LI1424902891
WKN
A415WF
1,79%
Vates Aktien USA Fonds CHF I
ISIN
LI1424902883
WKN
A415WE
1,79%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)