Vates Aktien Offensiv Fonds EUR I (LI1206088406)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 56.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 24,17%
2023 17,10%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,10%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI1206088406
WKN
A3DV56
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
52.19 Mio. EUR
Auflagedatum
12.10.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,38%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ARCH CAPITAL GROUP DL-,01
7,53%
SYNNEX CORP. DL -,001
5,51%
GENL EL. CO. DL -,06
5,49%
GODADDY INC. CL.A DL-,001
5,46%
TEVA PHARMACEUT. SP.ADR
5,12%
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
4,56%
INTERACTIVE BROKERS DL-01
4,55%
ANTHEM INC. DL-,01
4,53%
CRH PLC EO-,32
4,52%
FIDELITY NATL INF. SVCS
4,42%

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WKN
A3D6KH
1,41%
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LI1243352526
WKN
A3D6KF
1,40%

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