PIMCO Euro S.Maturity S.ETF F.EUR (IE00BVZ6SP04)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

46 von 100

Kosten

0,35% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,24%
2019  -0,11%
2018  -1,32%
2017  -0,22%
2016   0,03%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,24%
2 Jahre  -0,18%
3 Jahre  -0,56%
4 Jahre  -0,47%
5 Jahre  -0,37%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BVZ6SP04
WKN
A14PHG
Kategorie
ETF, Geldmarkt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
30.04.2015
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Fondsmanager
A.Bosomworth, K.Veit, M.Surowiecki
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,35%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
fynup-Ratio
46 von 100
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

FRENCH DISCOUNT T BILL
9,73%
France 20/08.07.20
9,30%
GERMAN TREASURY BILL
4,07%
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL
1,99%
Lloyds Bank PLC 0,5% 22.07.2020
1,65%
UBS AG (var) 12.02.2026
1,54%
Natwest Markets PLC 0,625% 02.03.2022
1,44%
Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
1,41%
BBVA CONSUMER AUTO
1,32%
BANCA CARIGE SPA
1,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
PIMCO Euro S.Maturity S.ETF F.EUR
ISIN
IE00B5ZR2157
WKN
A1H497
48
0,35%

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