Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Dis USD (IE00BSNBL683)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ +0,02
€ 11,25

Qualität

C
55von 100

Kosten

C
1,2%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BSNBL683
WKN
A12FRP
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
05.01.2015
KAG
Lord Abbett (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Serv.
Fondsmanager
John J. Morton, Steven F. Rocco
Geschäftsjahresbeginn
1. February

Gebühren

Laufende Kosten
1,2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Administrationsgebühr
0,035%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
21.89 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
monatlich
fynup-Ratio
55 von 100
Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensschuldtitel, die eine wirtschaftliche Verbindung zu Schwellenländern aufweisen, und in derivative Finanzinstrumente („DFI“, ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Rückgang des Basiswerts oder Index abhängt), die darauf abzielen, ein wirtschaftliches Engagement in solchen Wertpapieren herzustellen. Neben der Anlage in Unternehmensschuldtiteln kann der Fonds eine Anlage in Schuldtiteln oder sonstigen Anleihen eingehen, die durch Landesregierungen, ihre Behörden oder politischen Institutionen, Bundesländer oder Lokalbehörden und ihre Unterbereiche und Behörden begeben wurden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,17%
2019  15,40%
2018   0,94%
2017  -4,81%
2016  13,46%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,18%
2 Jahre   5,16%
3 Jahre   3,73%
4 Jahre   1,53%
5 Jahre   3,81%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
97,40%
Barmittel
2,60%

Länder

Emerging Markets
97,40%
Barmittel
2,60%

Emittenten

Unternehmensanleihen
95,90%
Barmittel
2,60%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
1,50%

Ratings

mittlere Bonität non IG
47,65%
mittlere Bonität IG
35,26%
hohe Bonität
15,79%
kein Rating
1,30%

Top-Ten Titel

China Evergrande Group
1,20%
Ronshine China Holdings Ltd
1,10%
JBS Investments II GmbH
1,10%
Kernel Holding SA
1,00%
Adani Transmission Ltd
1,00%
Global Bank Corp.
1,00%
Oztel Holdings SPC Ltd
0,90%
MHP Lux SA
0,90%
Mong Duong Finance Holdings BV
0,90%
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
0,90%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.A Acc USD
ISIN
IE00BS7K1L63
WKN
A12FRB
54
1,6%
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ISIN
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WKN
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54
1,6%
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ISIN
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WKN
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50
0,8%
D
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ISIN
IE00BSNBL469
WKN
A12FRK
53
2,2%
C
Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD
ISIN
IE00BSNBL576
WKN
A12FRM
55
1,2%

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