The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares (IE00BQZJ1221)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026)	0,90%
2025	-1,62%
2024	0,09%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-1,62%
2 Jahre	-0,77%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BQZJ1221
WKN: A2PXMA
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 181.78 Mio. USD
Auflagedatum: 30.04.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Colchester Global Investors Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 0,45%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 33
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und Staatsanleihen an. Ein Großteil der gehaltenen Anleihen wird inflationsindexiert ("Realrendite") sein, was bedeutet, dass die für diese Anleihen gezahlten Zinsen angepasst werden, um die Auswirkungen der Inflation auszugleichen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den *Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der "Referenzwert") aktiv verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

United States I/L 0.375% Jul '27: 6,35%
United States I/L 3.875% Apr '29: 5,21%
United States I/L 3.375% Apr '32: 5,11%
Australia I/L 0.75% Nov '27: 4,82%
United States I/L 2.375% Jan '27: 4,79%
New Zealand I/L 3% Sep '30: 4,75%
United States I/L 0.125% Jan '30: 3,73%
Mexico I/L 4% Nov '40: 3,61%
New Zealand I/L 2.5% Sep '35: 3,16%
Canada I/L 4% Dec '31: 3,04%

7 Tranchen	Kosten
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - USD Unhedged Accumulation Class - A Shares ISIN IE00BNDRM465 WKN A3DDCJ	1,46%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BLPJS590 WKN A2QRGB	0,51%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - EUR Unhedged Accumulation Class ISIN IE00BQZJ1338 WKN A2PXL8	0,51%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - USD Unhedged Acc - I Shares ISIN IE00BQZJ1007 WKN A2PXMD	0,51%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - EUR Hedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BQZJ0Z83 WKN A2PXL7	0,50%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - GBP Hedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BQZJ0Y76 WKN A2PXL9	0,50%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - USD Hedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BQZJ1114 WKN A2PXMC	0,50%

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