The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - EUR Hedged Accumulation Class - I Shares (IE00BQZJ0Z83)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,14%
2024	-2,13%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-2,13%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BQZJ0Z83
WKN: A2PXL7
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 274.90 Mio. USD
Auflagedatum: 31.03.2009
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Colchester Global Investors Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 0,45%
Transaktionskosten: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und Staatsanleihen an. Ein Großteil der gehaltenen Anleihen wird inflationsindexiert ("Realrendite") sein, was bedeutet, dass die für diese Anleihen gezahlten Zinsen angepasst werden, um die Auswirkungen der Inflation auszugleichen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den *Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der "Referenzwert") aktiv verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

United States I/L 0.375% Jul '27: 6,62%
United States I/L 2.375% Jan '27: 6,47%
United States I/L 3.875% Apr '29: 5,66%
United States I/L 3.375% Apr '32: 5,40%
Australia I/L 0.75% Nov '27: 4,22%
United States I/L 0.125% Jan '30: 3,76%
United States I/L 0.75% Feb '42: 3,25%
New Zealand I/L 2.5% Sep '35: 3,19%
Canada l/L 4% Dec '31: 3,16%
Mexico l/L 4% Nov '40: 2,87%

7 Tranchen	Kosten
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - USD Unhedged Accumulation Class - A Shares ISIN IE00BNDRM465 WKN A3DDCJ	1,46%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BLPJS590 WKN A2QRGB	0,51%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - EUR Unhedged Accumulation Class ISIN IE00BQZJ1338 WKN A2PXL8	0,51%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - GBP Hedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BQZJ0Y76 WKN A2PXL9	0,51%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BQZJ1221 WKN A2PXMA	0,51%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - USD Hedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BQZJ1114 WKN A2PXMC	0,51%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - USD Unhedged Acc - I Shares ISIN IE00BQZJ1007 WKN A2PXMD	0,51%

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