Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 EUR ACC (IE00BMTR6N03)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) 6,17%
2024 14,04%
2023 14,66%
2022 -4,28%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,04%
2 Jahre 14,35%
3 Jahre 7,77%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BMTR6N03
WKN
A3CL9Z
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4318.75 Mio. USD
Auflagedatum
30.04.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Irland
Depotbank
UBS Europe SE, Ireland Branch, Dublin
Fondsmanager
Etienne Schwartz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige, Insurance Linked Securities
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,21%
Administrationsgebühr
0,019%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Everglades Re II Ltd. DL-FLR Cr.Lkd Nts 2021(24)Cl.A
3,59%
Residential Re 2021 FRN 6jun2028 USD
3,59%
NORTHSHORE RE II V/R 07/07/23
2,14%
Northshore Re II Ltd. DL-FLR CLN 2018(22)A 144A 3C7
1,91%
KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B
1,88%
MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A
1,88%
Ursa Re II Ltd. DL-FLR CLN 21(24) F 144A 3c7
1,81%
Everglades Re II Ltd. DL-FLR Cr.Lkd Nts 2021(24)Cl.B
1,72%
TAILWIND RE LTD 2017 1 VAR
1,61%
GALILEO RE LTD FLT 01/08/24 SR:C
1,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

50 Tranchen Kosten
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Dis
ISIN
IE0004IQUYL4
WKN
A3DF7Q
2,10%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B CHF Acc
ISIN
IE00BD2B9F94
WKN
A3C6B7
2,00%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc
ISIN
IE00BD2B9603
WKN
A2P6JM
1,92%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc
ISIN
IE00BD2B9B56
WKN
A2P4XX
1,91%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B USD Acc
ISIN
IE00BD2B6X61
WKN
A2P6JN
1,79%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS USD Acc
ISIN
IE00BD2B9157
WKN
A2P4XW
1,73%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund P CHF Acc
ISIN
IE00BD2B9G02
WKN
A2QQCN
1,63%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund P EUR Acc
ISIN
IE00BD2B9710
WKN
A2QQCP
1,54%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund P EUR Dis
ISIN
IE000CI5O743
WKN
A3DF7P
1,53%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I Distr GBP
ISIN
IE00BH3ZJD61
WKN
A2PG8W
1,42%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I-JSS CHF Acc
ISIN
IE00BD2B9M61
WKN
A2PWYA
1,38%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I CHF Acc
ISIN
IE00BD2B9H19
WKN
A2JMH6
1,37%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I-JSS EUR Dis
ISIN
IE000RPY1HA4
WKN
WK00WB
1,35%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I-JSS EUR Acc
ISIN
IE00BD2B9D70
WKN
A2JMH8
1,34%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Dis
ISIN
IE00BK6NC399
WKN
A2PVD9
1,33%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund S EUR Acc
ISIN
IE00BDRJLL87
WKN
A2JD32
1,32%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund P Acc USD
ISIN
IE00BD2B8K72
WKN
A2QQCQ
1,32%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc
ISIN
IE00BD2B9827
WKN
A2DUZJ
1,32%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I CHF Dis
ISIN
IE0008RLBOG8
WKN
A3EGQU
1,31%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 GBP Dis
ISIN
IE00BLDG9Q06
WKN
A2P195
1,24%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 CHF Acc
ISIN
IE00BKF1PT11
WKN
A2PQ4D
1,24%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Acc
ISIN
IE00BKF1PS04
WKN
A2PQ4C
1,17%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1-JSS EUR Acc
ISIN
IE00BK5TFM80
WKN
A2PM45
1,17%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Dis
ISIN
IE00BN7JZ948
WKN
A2QHNA
1,17%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I-JSS USD Acc
ISIN
IE00BD2B9488
WKN
A2JMH7
1,13%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I USD Acc
ISIN
IE00BD2B9264
WKN
A2JEYC
1,13%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I USD Distr
ISIN
IE00BHZPPM56
WKN
A2PG8X
1,12%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 AUD Dis
ISIN
IE000JYS9QT5
WKN
A3D8LV
1,11%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund S USD Acc
ISIN
IE00BDRJLK70
WKN
A2JEYE
1,11%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP Dis
ISIN
IE0003N3BWN0
WKN
A40JMJ
1,07%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 CHF Dis
ISIN
IE00BMTM4Q45
WKN
A2QG7X
1,07%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP Acc
ISIN
IE000752SG95
WKN
WK00X9
1,06%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc
ISIN
IE00BJN4TB51
WKN
A2PVU8
1,02%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2-JSS EUR Acc
ISIN
IE00BKLTRK46
WKN
A2PNHK
1,01%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 GBP Dis
ISIN
IE000L9L0W23
WKN
A3DTKB
1,01%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 CHF Dis
ISIN
IE000065YOI7
WKN
A3DS73
1,01%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 GBP Acc
ISIN
IE000TQTKPG8
WKN
A3DTKD
1,00%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 CHF Acc
ISIN
IE0009Z86QK2
WKN
A3DN3Q
0,99%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 CHF Acc
ISIN
IE000D7LMBH4
WKN
A3EML8
0,99%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1-JSS USD Acc
ISIN
IE00BK5TC836
WKN
A2PQ4B
0,98%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 USD Acc
ISIN
IE00BJVR1109
WKN
A2PQ4A
0,98%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 USD Dis
ISIN
IE00BN7JZ831
WKN
A3D2HV
0,98%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Dis
ISIN
IE000BHPMFK2
WKN
A40JMH
0,93%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2-JSS USD Acc
ISIN
IE00BJSB6Q51
WKN
A2PLCJ
0,84%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 USD Acc
ISIN
IE00BJSB6P45
WKN
A2PLCH
0,82%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 USD Dis
ISIN
IE00BJN4T939
WKN
A2PVU7
0,82%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 USD Acc
ISIN
IE000B45HNR5
WKN
A3DN3R
0,73%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 USD Dis
ISIN
IE000Q9RZR64
WKN
A3DTKC
0,73%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund M1 USD Acc
ISIN
IE00BMDGT788
WKN
A3DTKE
0,58%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund M USD Acc
ISIN
IE00BD2B8L89
WKN
A2JEYD
0,12%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht