Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I EUR (IE00BK6NC399)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.03.2024)   3,74%
2023  14,29%
2022  -4,64%
2021   2,49%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,29%
2 Jahre   4,39%
3 Jahre   3,76%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BK6NC399
WKN
A2PVD9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3011.91 Mio. USD
Auflagedatum
21.08.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Irland
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Twelve Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige, Insurance Linked Securities
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,019%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener PortfoliomanagementTechniken. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Everglades Re II Ltd. DL-FLR Cr.Lkd Nts 2021(24)Cl.A
3,59%
Residential Re 2021 FRN 6jun2028 USD
3,59%
NORTHSHORE RE II V/R 07/07/23
2,14%
Northshore Re II Ltd. DL-FLR CLN 2018(22)A 144A 3C7
1,91%
KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B
1,88%
MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A
1,88%
Ursa Re II Ltd. DL-FLR CLN 21(24) F 144A 3c7
1,81%
Everglades Re II Ltd. DL-FLR Cr.Lkd Nts 2021(24)Cl.B
1,72%
TAILWIND RE LTD 2017 1 VAR
1,61%
GALILEO RE LTD FLT 01/08/24 SR:C
1,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF B-JSS EUR
ISIN
IE00BD2B9B56
WKN
A2P4XX
1,80%
Twelve C.UCITS ICAV-T.Cat BF.P CHF
ISIN
IE00BD2B9G02
WKN
A2QQCN
1,60%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.B USD
ISIN
IE00BD2B9157
WKN
A2P4XW
1,60%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I CHF
ISIN
IE00BD2B9H19
WKN
A2JMH6
1,30%
Twelve C.UCITS ICAV-T.Cat BF.SI1 CHF
ISIN
IE00BKF1PT11
WKN
A2PQ4D
1,20%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I EUR
ISIN
IE00BD2B9827
WKN
A2DUZJ
1,20%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I JSS EUR
ISIN
IE00BD2B9D70
WKN
A2JMH8
1,20%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S EUR
ISIN
IE00BDRJLL87
WKN
A2JD32
1,20%
Twelve C.UCITS ICAV-T.Cat BF.SI1-JSS EUR
ISIN
IE00BK5TFM80
WKN
A2PM45
1,10%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI1 EUR
ISIN
IE00BKF1PS04
WKN
A2PQ4C
1,10%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI1 EUR
ISIN
IE00BN7JZ948
WKN
A2QHNA
1,10%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I USD
ISIN
IE00BD2B9264
WKN
A2JEYC
1,00%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I USD
ISIN
IE00BD2B9488
WKN
A2JMH7
1,00%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S USD
ISIN
IE00BDRJLK70
WKN
A2JEYE
1,00%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.IZ EUR
ISIN
IE00BKLTRK46
WKN
A2PNHK
0,90%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI1 USD
ISIN
IE00BJVR1109
WKN
A2PQ4A
0,90%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI2 EUR
ISIN
IE00BJN4TB51
WKN
A2PVU8
0,90%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI3 CHF
ISIN
IE0009Z86QK2
WKN
A3DN3Q
0,90%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI3 EUR
ISIN
IE00BMTR6N03
WKN
A3CL9Z
0,80%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI2 USD
ISIN
IE00BJSB6P45
WKN
A2PLCH
0,70%