Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Acc (IE00BKF1PS04)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.07.2024) 4,39%
2023 14,39%
2022 -4,46%
2021 2,65%
2020 4,41%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,39%
2 Jahre 4,54%
3 Jahre 3,91%
4 Jahre 4,03%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BKF1PS04
WKN
A2PQ4C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2926.66 Mio. USD
Auflagedatum
12.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Irland
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Etienne Schwartz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige, Insurance Linked Securities
Region
Global
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,23%
Administrationsgebühr
0,019%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 20.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Everglades Re II Ltd. DL-FLR Cr.Lkd Nts 2021(24)Cl.A
3,59%
Residential Re 2021 FRN 6jun2028 USD
3,59%
NORTHSHORE RE II V/R 07/07/23
2,14%
Northshore Re II Ltd. DL-FLR CLN 2018(22)A 144A 3C7
1,91%
KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B
1,88%
MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A
1,88%
Ursa Re II Ltd. DL-FLR CLN 21(24) F 144A 3c7
1,81%
Everglades Re II Ltd. DL-FLR Cr.Lkd Nts 2021(24)Cl.B
1,72%
TAILWIND RE LTD 2017 1 VAR
1,61%
GALILEO RE LTD FLT 01/08/24 SR:C
1,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc
ISIN
IE00BD2B9B56
WKN
A2P4XX
1,88%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS USD Acc
ISIN
IE00BD2B9157
WKN
A2P4XW
1,67%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund P Acc CHF
ISIN
IE00BD2B9G02
WKN
A2QQCN
1,56%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I Acc CHF
ISIN
IE00BD2B9H19
WKN
A2JMH6
1,36%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund S Acc EUR
ISIN
IE00BDRJLL87
WKN
A2JD32
1,30%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I Dist EUR
ISIN
IE00BK6NC399
WKN
A2PVD9
1,30%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I Acc EUR
ISIN
IE00BD2B9827
WKN
A2DUZJ
1,30%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I-JSS Acc EUR
ISIN
IE00BD2B9D70
WKN
A2JMH8
1,30%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 CHF Acc
ISIN
IE00BKF1PT11
WKN
A2PQ4D
1,20%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1-JSS EUR Acc
ISIN
IE00BK5TFM80
WKN
A2PM45
1,15%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Dis
ISIN
IE00BN7JZ948
WKN
A2QHNA
1,15%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I Acc USD
ISIN
IE00BD2B9264
WKN
A2JEYC
1,08%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I-JSS Acc USD
ISIN
IE00BD2B9488
WKN
A2JMH7
1,08%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund S Acc USD
ISIN
IE00BDRJLK70
WKN
A2JEYE
1,08%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2-JSS EUR Acc
ISIN
IE00BKLTRK46
WKN
A2PNHK
1,00%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc
ISIN
IE00BJN4TB51
WKN
A2PVU8
0,99%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 CHF Acc
ISIN
IE0009Z86QK2
WKN
A3DN3Q
0,95%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 USD Acc
ISIN
IE00BJVR1109
WKN
A2PQ4A
0,92%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 EUR ACC
ISIN
IE00BMTR6N03
WKN
A3CL9Z
0,90%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 USD Acc
ISIN
IE00BJSB6P45
WKN
A2PLCH
0,78%