Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 24.07.2024) | 1,40% |
| 2023 | 4,90% |
| 2022 | -8,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,90% |
| 2 Jahre | -2,28% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMDV2X01
- WKN
- A3CNQY
- Währung
- Canadian Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1216.31 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Daniel Hyman, Alfred Murata, Joshua Anderson, Jing Yang, Munish Gupta
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,69%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- FNMA TBA 5.5% MAY 30YR
- 19,00%
- FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
- 14,30%
- FNMA TBA 5.0% APR 30YR
- 13,10%
- FNMA TBA 6.5% APR 30YR
- 11,40%
- FNMA TBA 5.0% MAY 30YR
- 9,80%
- FNMA TBA 6.5% MAY 30YR
- 9,30%
- FNMA TBA 7.0% MAY 30YR
- 7,90%
- GNMA II TBA 3.0% APR 30YR JMBO
- 4,90%
- FNMA TBA 4.5% APR 15YR
- 2,50%
- GNMA II TBA 3.5% APR 30YR JMBO
- 1,80%
