Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund X Accumulation (T) Class (IE00BL0BL843)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2024) 5,08%
2023 1,55%
2022 7,98%
2021 8,41%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,55%
2 Jahre 4,72%
3 Jahre 5,93%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BL0BL843
WKN
A2P1X2
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
61413.42 Mio. USD
Auflagedatum
27.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
Fondsmanager
Barbara Healy, Nicholas Phillips, Tom Fitzgerald, Victoria Parry

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,00%
Transaktionskosten
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/24 ZO
25,31%
USA 22/24 FLR
9,37%
USA 23/25 FLR
9,28%
USA 24/25 ZO
3,76%
USA 23/24 ZO
1,84%
USA 31.12.2024 4,25
0,76%
USA 31.03.2025 3,875
0,20%
USA 30.06.2025 0,25
0,10%
USA 15.02.2025 1,5
0,03%
USA 31.12.2024 1,75
0,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten