Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BL0BL843
- WKN
- A2P1X2
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 63860.28 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.03.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,00%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und US-Treasury-gestützte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: insbesondere in Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 22/24 FLR
- 3,70%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
- 1,89%
- USA 21/23 FLR
- 0,25%
- USA 23/23 ZO
- 0,11%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.S.Adm.USD
|
0,69%
|
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Admin.USD
|
0,46%
|
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Pref.USD
|
0,31%
|
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Admin.USD
|
0,21%
|
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.Admin.USD
|
0,16%
|
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.R.USD
|
0,16%
|
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.R.USD
|
0,16%
|
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X Cl.USD
|
0,03%
|
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X.USD
|
0,03%
|
