Alpine Merger Arbitrage Fd.A EUR (IE00BG7PPR18)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  -5,01%
2023  -1,79%
2022  -1,58%
2021   5,40%
2020  -3,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -1,79%
2 Jahre  -1,69%
3 Jahre   0,62%
4 Jahre  -0,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BG7PPR18
WKN
A2N5U4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
140.75 Mio. USD
Auflagedatum
07.08.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Bridge Fund Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Robert E. Zoellner, Jr

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,52%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Anlageziel ist das Erzielen von Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt dies durch den Einsatz einer Merger Arbitrage-Strategie an. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht die Investition in ein global diversifiziertes Portfolio an Unternehmen, die an M&A-Aktivitäten beteiligt oder mit solchen Fusionen und Übernahmen verbunden sind. Der Fonds engagiert sich hauptsächlich in die internationalen Beteiligungspapiere der Unternehmen, was entweder direkt oder indirekt über Derivate geschieht. Aufgrund der Art der Strategie kann der Fonds darüber hinaus in begrenzten Umfang auch andere Instrumente wie Unternehmensanleihen, privatrechtliche Anteile, Optionsscheine und Bezugsrechte usw. empfangen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Alpine Merger Arbitrage Fd.S EUR H
ISIN
IE00BG7PPX77
WKN
A3DK6W
2,67%
Alpine Merger Arbitrage Fd.A USD
ISIN
IE00BG7PPQ01
WKN
A2N5U5
2,07%
Alpine Merger Arbitrage Fd.EI EUR
ISIN
IE00BG7PPT32
WKN
A2JRPP
1,65%