BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc H (IE00BDCJZF52)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  -7,46%
2023   9,89%
2022 -14,06%
2021   3,08%
2020   2,10%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,89%
2 Jahre  -2,82%
3 Jahre  -0,89%
4 Jahre  -0,15%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BDCJZF52
WKN
A2PFQJ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
11.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Jeffrey Burger, Thomas Casey

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,12%
Administrationsgebühr
0,6%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 15.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA GOVERNMENT BOND 1906
9,32%
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
6,10%
Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
5,67%
Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
4,98%
Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
4,86%
Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 08.11.2027
4,76%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
4,75%
CHINA GOVERNMENT BOND 1916
4,65%
Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
4,54%
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
3,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.H Dis H
ISIN
IE00BDCJYG94
WKN
A2DQGX
1,27%
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.H Acc H
ISIN
IE00BDCJYF87
WKN
A2DQGW
1,24%
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc H
ISIN
IE00BKTNNR74
WKN
A3D5HF
1,15%
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc H
ISIN
IE00BKTNPY81
WKN
A3D5HG
1,15%
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W H
ISIN
IE00BDCJZD39
WKN
A2JL8G
0,65%
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Acc H
ISIN
IE00BDCJZ889
WKN
A2DQG1
0,65%
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.C
ISIN
IE00BDCJYP85
WKN
A2JG6X
0,65%
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc H
ISIN
IE00BDCJZ996
WKN
A2DQG2
0,64%
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.E
ISIN
IE00BDCJZV11
WKN
A2JG66
0,57%
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W A.
ISIN
IE00BDCJZ228
WKN
A2PW1H
0,55%
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W
ISIN
IE00BDCJZ442
WKN
A2JG6Y
0,55%
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc
ISIN
IE00BDCJZ558
WKN
A2PHE0
0,55%