BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.H Acc H (IE00BDCJYF87)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

49 von 100

Kosten

1,12% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

67 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.06.2022) -14,46%
2021  -0,29%
2020   4,95%
2019   5,70%
2018  -2,10%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,29%
2 Jahre   2,29%
3 Jahre   3,42%
4 Jahre   2,01%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BDCJYF87
WKN
A2DQGW
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
19.04.2017
KAG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Jeffrey Burger, Thomas Casey
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,15%
Administrationsgebühr
0,6%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
49 von 100
Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA GOVERNMENT BOND 1906
9,32%
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
6,10%
Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
5,67%
Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
4,98%
Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
4,86%
Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 08.11.2027
4,76%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
4,75%
CHINA GOVERNMENT BOND 1916
4,65%
Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
4,54%
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
3,34%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.E
ISIN
IE00BDCJZV11
WKN
A2JG66
57
0,42%
67
C
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.H Dis H
ISIN
IE00BDCJYG94
WKN
A2DQGX
49
1,12%
67
B
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Acc H
ISIN
IE00BDCJZ889
WKN
A2DQG1
52
0,52%
67
C
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W A.
ISIN
IE00BDCJZ228
WKN
A2PW1H
51
0,52%
67
B
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W H
ISIN
IE00BDCJZD39
WKN
A2JL8G
53
0,52%
67
D
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W
ISIN
IE00BDCJZ442
WKN
A2JG6Y
0,52%
B
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc H
ISIN
IE00BDCJZ996
WKN
A2DQG2
52
0,52%
67
C
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc H
ISIN
IE00BDCJZF52
WKN
A2PFQJ
50
0,52%
67
C
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc
ISIN
IE00BDCJZ558
WKN
A2PHE0
51
0,52%
67

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