BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BDCJYF87)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 0,66%
2023 4,77%
2022 -18,17%
2021 -0,29%
2020 4,95%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,77%
2 Jahre -7,41%
3 Jahre -5,09%
4 Jahre -2,68%
5 Jahre -1,06%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BDCJYF87
WKN
A2DQGW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
19.04.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Jeffrey Burger, Thomas Casey

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,09%
Administrationsgebühr
0,6%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA GOVERNMENT BOND 1906
9,32%
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
6,10%
Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
5,67%
Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
4,98%
Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
4,86%
Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 08.11.2027
4,76%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
4,75%
CHINA GOVERNMENT BOND 1916
4,65%
Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
4,54%
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
3,34%

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