BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Euro W (Acc.) (IE00BDCJZ228)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) -5,50%
2024 8,91%
2023 4,43%
2022 -10,56%
2021 8,54%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,91%
2 Jahre 6,65%
3 Jahre 0,57%
4 Jahre 2,51%
5 Jahre 1,73%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BDCJZ228
WKN
A2PW1H
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
13.12.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Thomas C. Casey, Jeffrey Burger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,6%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 15.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA GOVERNMENT BOND 1906
9,32%
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
6,10%
Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
5,67%
Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
4,98%
Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
4,86%
Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 08.11.2027
4,76%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
4,75%
CHINA GOVERNMENT BOND 1916
4,65%
Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
4,54%
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
3,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

22 Tranchen Kosten
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Euro H (Inc.) (hedged)
ISIN
IE00BDCJYG94
WKN
A2DQGX
1,21%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Euro H (Acc.) (hedged)
ISIN
IE00BDCJYF87
WKN
A2DQGW
1,20%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H (Acc.) (hedged)
ISIN
IE00BKTNNR74
WKN
A3D5HF
1,15%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H (Inc.) (hedged)
ISIN
IE00BKTNPY81
WKN
A3D5HG
1,15%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund HKD A (Dis)
ISIN
IE0007ODN6Q9
WKN
A415CC
1,09%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A (Acc.)
ISIN
IE00BDCJY700
WKN
A2P0V7
1,09%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A (Inc.)
ISIN
IE00BDCJY817
WKN
A3C6C0
1,09%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A (Inc.) (M)
ISIN
IE00BMQBXD40
WKN
A2QM4F
1,09%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Sterling W (Acc.) (hedged)
ISIN
IE00BDCJZB15
WKN
A2JG61
0,67%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF W (Inc.) (hedged)
ISIN
IE00BDCJZF52
WKN
A2PFQJ
0,62%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Euro W (Acc.) (hedged)
ISIN
IE00BDCJZ889
WKN
A2DQG1
0,59%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Euro W (Inc.) (hedged)
ISIN
IE00BDCJZ996
WKN
A2DQG2
0,59%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF W (Acc.) (hedged)
ISIN
IE00BDCJZD39
WKN
A2JL8G
0,59%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD C (Acc.
ISIN
IE00BDCJYP85
WKN
A2JG6X
0,59%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD G (Acc.)
ISIN
IE00BZ1LHN87
WKN
A3C9B0
0,59%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF Z (Acc.) (hedged)
ISIN
IE00BMH4TM39
WKN
A2QPGC
0,56%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF E (Acc.) (hedged)
ISIN
IE00BDCJZV11
WKN
A2JG66
0,52%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund SGD W (Inc.) (M)
ISIN
IE000KVZ81R6
WKN
A3DXU1
0,49%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W (Acc.)
ISIN
IE00BDCJZ442
WKN
A2JG6Y
0,49%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W (Inc.)
ISIN
IE00BDCJZ558
WKN
A2PHE0
0,49%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Euro E (Acc.) (hedged)
ISIN
IE00BDCJZQ67
WKN
A2DQG3
0,49%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD E (Acc.)
ISIN
IE00BDCJZJ90
WKN
A2JG67
0,39%
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