BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W A. (IE00BDCJZ228)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BDCJZ228
- WKN
- A2PW1H
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Unbekannt
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 13.12.2019
- KAG
- BNY Mellon Fund Managers Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsmanager
- Jeffrey Burger, Thomas Casey
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Administrationsgebühr
- 0,6%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Mindestkaufvolumen
- € 15.000.000,00
- Nachhaltigkeit
- 67 von 100
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA GOVERNMENT BOND 1906
- 9,32%
- Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
- 6,10%
- Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
- 5,67%
- Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
- 4,98%
- Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
- 4,86%
- Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 08.11.2027
- 4,76%
- Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
- 4,75%
- CHINA GOVERNMENT BOND 1916
- 4,65%
- Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
- 4,54%
- Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
- 3,34%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.E
|
57
|
0,42%
|
67
|
|
C
|
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.H Acc H
|
49
|
1,12%
|
67
|
|
C
|
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.H Dis H
|
49
|
1,12%
|
67
|
|
B
|
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Acc H
|
52
|
0,52%
|
67
|
|
B
|
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W H
|
53
|
0,52%
|
67
|
|
D
|
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W
|
0,52%
|
||
|
B
|
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc H
|
52
|
0,52%
|
67
|
|
C
|
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc H
|
50
|
0,52%
|
67
|
|
C
|
BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc
|
51
|
0,52%
|
67
|
