BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W A. (IE00BDCJZ228)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 51 von 100

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0,52% laufende Kosten

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Nachhaltigkeit: 67 von 100

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.01.2023)	2,14%
2021	8,54%
2020	-1,30%

Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	8,54%
2 Jahre	3,50%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: IE00BDCJZ228
WKN: A2PW1H
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Unbekannt
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 4
Auflagedatum: 13.12.2019
KAG: BNY Mellon Fund Managers Limited
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Jeffrey Burger, Thomas Casey
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 0,52%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 5%
Depotgebühr: 0,15%
Administrationsgebühr: 0,6%
Clean-Share: Ja
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Mindestkaufvolumen: € 15.000.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score: 67 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio: 51 von 100

Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA GOVERNMENT BOND 1906: 9,32%
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024: 6,10%
Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031: 5,67%
Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027: 4,98%
Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029: 4,86%
Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 08.11.2027: 4,76%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027: 4,75%
CHINA GOVERNMENT BOND 1916: 4,65%
Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028: 4,54%
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028: 3,34%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
C	BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.E ISIN IE00BDCJZV11 WKN A2JG66	57	0,42%	67
C	BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.H Acc H ISIN IE00BDCJYF87 WKN A2DQGW	49	1,12%	67
C	BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.H Dis H ISIN IE00BDCJYG94 WKN A2DQGX	49	1,12%	67
C	BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Acc H ISIN IE00BDCJZ889 WKN A2DQG1	52	0,52%	67
C	BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W H ISIN IE00BDCJZD39 WKN A2JL8G	53	0,52%	67
E	BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W ISIN IE00BDCJZ442 WKN A2JG6Y		0,52%
C	BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc H ISIN IE00BDCJZ996 WKN A2DQG2	52	0,52%	67
C	BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc H ISIN IE00BDCJZF52 WKN A2PFQJ	50	0,52%	67
C	BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.W Inc ISIN IE00BDCJZ558 WKN A2PHE0	51	0,52%	67