Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD67BW47
- WKN
- A1W8XC
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 26.09.2013
- KAG
- BNY Mellon Fund Managers Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- Teamansatz
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,79%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Nachhaltigkeit
- 67 von 100
- fynup-Ratio
- 52 von 100
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum aus einem festverzinslichen Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldverschreibungen, einschließlich darauf bezogenen Derivaten, welche von Staaten, Behörden und Unternehmen der Volkswirtschaften der Schwellenländer ausgegeben werden. in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren
Der Fonds darf : in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren sowie
: bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 98,40%
- Barmittel
- 0,33%
Länder
- Mexiko
- 11,80%
- Indonesien
- 9,06%
- Russland
- 7,58%
- Südafrika
- 6,54%
- China
- 5,26%
- Chile
- 4,04%
- Thailand
- 3,76%
- Kolumbien
- 3,54%
- Brasilien
- 3,53%
- Luxemburg
- 2,78%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 61,55%
- Unternehmensanleihen
- 22,98%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 8,19%
- Bankschuldverschreibung
- 3,23%
- supranationale Anleihen
- 2,45%
- Barmittel
- 0,33%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 43,59%
- mittlere Laufzeiten
- 21,40%
- sehr lange Laufzeiten
- 20,55%
- kurze Laufzeiten
- 11,10%
- sehr kurze Laufzeiten
- 1,36%
Währungen
- US-Dollar
- 46,74%
- Mexikanische Peso Nuevo
- 8,10%
- Russischer Rubel
- 6,65%
- Südafrikanischer Rand
- 6,54%
- Indonesische Rupiah
- 6,29%
- Chinesischer Renminbi Yuan
- 5,26%
- Kolumbianischer Peso
- 3,54%
- Chilenischer Peso
- 3,30%
- Thailändischer Baht
- 3,10%
- Brasilianische Real
- 2,83%
Top-Ten Titel
- Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
- 4,04%
- CHINA GOVERNMENT BOND 1906
- 3,14%
- Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
- 3,03%
- Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
- 3,02%
- Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
- 2,77%
- Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
- 2,09%
- BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE UNSECURED 144A REGS 09/30 4.7
- 2,02%
- BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
- 1,66%
- Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 08.11.2027
- 1,64%
- Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5,942% 21.11.2023
- 1,57%
Verfügbarkeit
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