D

Kurswert per 24.02.2021

€ -0,06
€ 14,81

Qualität

C
57von 100

Kosten

E
2,57%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE00B9F7NL01
WKN
A1W55K
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.12.2013
KAG
Fiera Capital (IOM) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
0,49%
Rücknahmegebühr
1,5%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Depotgebühr
0,02013%
Administrationsgebühr
0,11%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
143.79 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -6,12%
2019  12,07%
2018 -12,43%
2017  17,77%
2016  19,77%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,12%
2 Jahre   2,57%
3 Jahre  -2,69%
4 Jahre   2,06%
5 Jahre   5,38%
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Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Emirates NBD PJSC
9,28%
Human Soft Holding Co KSC
9,02%
SAUDI BRITISH BANK
5,15%
Ahli United Bank BSC
4,73%
NMC Health PLC
4,64%
NAT MED CARE CO
3,77%
NOVA LJUB BANKA GDR
3,53%
MOBILE WORLD GROUP
3,21%
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd
3,11%
National Commercial Bank
2,67%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
ISIN
IE00B95L3899
WKN
A1W55J
47
2,57%
D
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.C
ISIN
IE00B9F5QF99
WKN
A1W55L
50
2,57%
D
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D
ISIN
IE00B93T0H39
WKN
A1W55M
50
2,57%
D
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.G
ISIN
IE00BCRYLC72
WKN
A1W55Q
55
2,57%
D
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.H
ISIN
IE00BCRYLB65
WKN
A1W55R
54
2,57%
C
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.J
ISIN
IE00BD1DHY16
WKN
A2ATDP
51
1,56%
C
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.K
ISIN
IE00BD3VP614
WKN
A2AQCK
53
1,56%

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