fynup Bewertung: Okay

Qualität

61 von 100

Kosten

2,48% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.08.2022)  -4,54%
2021  39,71%
2020  -6,12%
2019  12,07%
2018 -12,43%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  39,71%
2 Jahre  14,53%
3 Jahre  13,70%
4 Jahre   6,52%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B9F7NL01
WKN
A1W55K
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
31.12.2013
KAG
Fiera Capital (IOM) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,48%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
152.64 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
fynup-Ratio
61 von 100
Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MOBILE WORLD INV.DV 10000
8,28%
FPT CORP. DV 10000
7,97%
VIETNAM PROSP. DV10000
5,88%
CONVERGE INF.+COM. PP-,25
3,83%
ALPHA SE+HO. EO -,30
3,31%
PHU NHUAN JEWELRY DV10000
2,96%
MILITARY COMM.JSB DV10000
2,89%
HUMAN SOFT HLDG KD-,10
2,54%
DAYAMITRA TELEKOM. RP228
2,38%
EMAAR PROPERTIES VE 10
2,25%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
ISIN
IE00B95L3899
WKN
A1W55J
54
2%
C
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.C
ISIN
IE00B9F5QF99
WKN
A1W55L
58
2%
D
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D
ISIN
IE00B93T0H39
WKN
A1W55M
57
2,48%
E
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.F
ISIN
IE00B95LV746
WKN
A1W55P
2,48%
C
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.G
ISIN
IE00BCRYLC72
WKN
A1W55Q
62
2,48%
C
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.H
ISIN
IE00BCRYLB65
WKN
A1W55R
63
2,48%
C
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.J
ISIN
IE00BD1DHY16
WKN
A2ATDP
59
1,48%
C
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.K
ISIN
IE00BD3VP614
WKN
A2AQCK
59
1,48%

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