Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B9F7NL01
- WKN
- A1W55K
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 31.12.2013
- KAG
- Fiera Capital (IOM) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,57%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Performancegebühr
- 0,49%
- Rücknahmegebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,02013%
- Administrationsgebühr
- 0,11%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 143.79 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Emirates NBD PJSC
- 9,28%
- Human Soft Holding Co KSC
- 9,02%
- SAUDI BRITISH BANK
- 5,15%
- Ahli United Bank BSC
- 4,73%
- NMC Health PLC
- 4,64%
- NAT MED CARE CO
- 3,77%
- NOVA LJUB BANKA GDR
- 3,53%
- MOBILE WORLD GROUP
- 3,21%
- Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd
- 3,11%
- National Commercial Bank
- 2,67%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB | mit Berater |
Tranchen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
|
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
|
47
|
2,57%
|
|
D
|
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.C
|
50
|
2,57%
|
|
D
|
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D
|
50
|
2,57%
|
|
D
|
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.G
|
55
|
2,57%
|
|
D
|
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.H
|
54
|
2,57%
|
|
C
|
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.J
|
51
|
1,56%
|
|
C
|
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.K
|
53
|
1,56%
|