fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   9,24%
2023  19,87%
2022 -10,33%
2021  39,32%
2020  -5,11%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  19,87%
2 Jahre   3,68%
3 Jahre  14,41%
4 Jahre   9,18%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BD3VP614
WKN
A2AQCK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
162.42 Mio. EUR
Auflagedatum
16.08.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Fiera Capital (IOM) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
2,56%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FPT CORP. DV 10000
8,68%
PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
5,53%
ALPHA SE+HO. EO -,30
4,70%
VIETNAM PROSP. DV10000
3,30%
PHU NHUAN JEWELRY DV10000
3,25%
YELLOW CAKE PLC LS-,01
2,92%
LUMI RENTAL COMPANY RS10
2,41%
MILITARY COMM.JSB DV10000
2,34%
ALKHORAYEF WATER &
2,25%
ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10
2,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.B
ISIN
IE00BD1DHY16
WKN
A2ATDP
2,83%
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.C
ISIN
IE00B95LV746
WKN
A1W55P
2,76%
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.C
ISIN
IE00BCRYLB65
WKN
A1W55R
2,70%
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D
ISIN
IE00B93T0H39
WKN
A1W55M
2,69%
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
ISIN
IE00B9F5QF99
WKN
A1W55L
2,59%
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.C
ISIN
IE00B931JG13
WKN
A1W55N
2,58%
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
ISIN
IE00B95L3899
WKN
A1W55J
2,56%
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
ISIN
IE00B9F7NL01
WKN
A1W55K
2,56%
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
ISIN
IE00BCRYLC72
WKN
A1W55Q
2,56%