Black Rock ICS Euro Gov.Liquidity Fd.Pr. (IE00B455LS29)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.06.2022) | -0,36% |
| 2021 | -0,73% |
| Annualisiert (per 31.12.2021) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -0,73% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B455LS29
- WKN
- A1W10D
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 04.07.2013
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
- Fondsmanager
- Matt Clay
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000.000,00
- fynup-Ratio
- 39 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANKREICH 21/22 ZO
- 43,83%
- FRANKREICH 22/22 ZO
- 29,93%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
- 7,48%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Black Rock ICS Euro Gov.Liquidity Fund C
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46
|
0,03%
|
