Black Rock ICS Euro Gov.Liquidity Fd.Pr. (IE00B455LS29)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

39 von 100

Kosten

0,03% laufende Kosten
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.06.2022)  -0,36%
2021  -0,73%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,73%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B455LS29
WKN
A1W10D
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
04.07.2013
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Fondsmanager
Matt Clay
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 500.000.000,00
fynup-Ratio
39 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 21/22 ZO
43,83%
FRANKREICH 22/22 ZO
29,93%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
7,48%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Black Rock ICS Euro Gov.Liquidity Fund C
ISIN
IE00B39VCB93
WKN
A0RFBN
46
0,03%

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