Black Rock ICS Euro Gov.Liquidity Fd.Pr. (IE00B455LS29)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.09.2023)   2,02%
2022  -0,25%
2021  -0,73%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -0,25%
2 Jahre  -0,49%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B455LS29
WKN
A1W10D
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
04.07.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Gregor Harwell, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

FRANKREICH 21/22 ZO
43,83%
FRANKREICH 22/22 ZO
29,93%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
7,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Black Rock ICS Euro Gov.Liquidity Fund C
ISIN
IE00B39VCB93
WKN
A0RFBN
0,21%