BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Core Accumulating EUR (IE00B39VCB93)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 1,33%
2023 2,96%
2022 -0,28%
2021 -0,75%
2020 -0,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,96%
2 Jahre 1,33%
3 Jahre 0,63%
4 Jahre 0,28%
5 Jahre 0,09%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B39VCB93
WKN
A0RFBN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
12.12.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Gregor Harwell, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum staatlicher, festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), umgekehrter Pensionsgeschäfte sowie in Barmitteln an. Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds sind Wertpapiere, Instrumente oder Schuldtitel, die von Regierungen von Ländern ausgegeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Euro eingeführt haben, sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sich auf diese Vermögenswerte beziehen, und Barmittel. Diese Vermögenswerte lauten stets auf Euro.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

FRANKREICH 21/22 ZO
43,83%
FRANKREICH 22/22 ZO
29,93%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
7,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten