Black Rock ICS Euro Gov.Liquidity Fund C (IE00B39VCB93)

Kurswert (NAV) per 23.11.2020:

€ 97,70
€ -0,01 (-0,01%)
ISIN
IE00B39VCB93
WKN
A0RFBN
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Euroland
Auflagedatum
12.12.2008
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Fondsmanager
Matt Clay
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Laufende Kosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
49
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Chart

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Länder

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Währungen

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Top-Ten Titel

France 20/05.08.20
18,34%
France Discount Treasury Bill
17,83%
France 20/19.08.20
9,17%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
6,67%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
5,21%
France 20/16.09.20
5,00%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.000% 02/09/2020
4,34%
FRANCE TREASURY BILL BTF BTF 0 12/16/20
4,17%
Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,17%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
3,33%

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