BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Select Dis Dist EUR (IE0004IFO9I8)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0004IFO9I8
WKN
A3EBYK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
5326.84 Mio. EUR
Auflagedatum
20.03.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Gregor Harwell, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum staatlicher, festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), umgekehrter Pensionsgeschäfte sowie in Barmitteln an. Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds sind Wertpapiere, Instrumente oder Schuldtitel, die von Regierungen von Ländern ausgegeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Euro eingeführt haben, sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sich auf diese Vermögenswerte beziehen, und Barmittel. Diese Vermögenswerte lauten stets auf Euro.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Admin III Acc T0 Accu EUR
ISIN
IE000F32YKT1
WKN
A401DA
0,47%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Admin III Dis Dist EUR
ISIN
IE000IMSEJX3
WKN
A408JL
0,47%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Core Accumulating EUR
ISIN
IE00B39VCB93
WKN
A0RFBN
0,22%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Core Accumulating T0 EUR
ISIN
IE00B39VC974
WKN
A0RFBH
0,22%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Core Dis Dist EUR
ISIN
IE000TDE83F1
WKN
A3EBYG
0,22%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund G Acc Accu EUR
ISIN
IE00B3KDBM82
WKN
A1J46E
0,22%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund G Acc T0 Accu EUR
ISIN
IE00B3KDBN99
WKN
A1J46F
0,22%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Select Acc T0 Accu EUR
ISIN
IE00B44QK126
WKN
A2PWVZ
0,17%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Heritage Acc Accu EUR
ISIN
IE00B3ZW1S68
WKN
A1C390
0,15%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Heritage Acc T0 Accu EUR
ISIN
IE00B46F8029
WKN
A1C391
0,15%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Heritage Dis Dist EUR
ISIN
IE000OWO50G8
WKN
A3EBYH
0,15%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 Accu EUR
ISIN
IE00B41N0724
WKN
A1C7SP
0,12%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Accumulating EUR
ISIN
IE00B455LS29
WKN
A1W10D
0,12%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Dis Dist EUR
ISIN
IE000OZ7PR78
WKN
A3D7ZJ
0,12%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Agency Acc Accu EUR
ISIN
IE00B3KDBL75
WKN
A0RLD8
0,05%
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Agency Dis Dist EUR
ISIN
IE000R3ODAC3
WKN
A3EBYJ
0,05%
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