J.Henderson Balanced F.B2 (IE0031118809)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

76 von 100

Kosten

2,89% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

67 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,06%
2019  21,17%
2018   2,72%
2017   1,32%
2016   5,31%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,06%
2 Jahre  11,20%
3 Jahre   8,30%
4 Jahre   6,51%
5 Jahre   6,27%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0031118809
WKN
921663
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
24.12.1998
KAG
Janus Henderson Investors
Domizil
Irland
Depotbank
JP Morgan Bank (Ireland) plc.
Fondsmanager
Pinto, Buckley,Keough,Wilensky
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,89%
Rücknahmegebühr
4%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7423.62 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
76 von 100
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt,wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel:Outperformance gegenüberdem'Balanced' Index (55% S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond) um 1,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
5,10%
Alphabet Inc
3,70%
Apple Inc
3,40%
Amazon.com Inc
2,90%
Mastercard Inc
2,40%
United States Treasury Note/Bond 0.13 02/28/2023
2,40%
UnitedHealth Group Inc
2,10%
Adobe Inc
2,10%
United States Treasury Note/Bond 0.13 03/31/2023
1,70%
Lam Research Corp
1,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
J.Henderson Balanced F.A2 H
ISIN
IE0009514989
WKN
933855
76
1,9%
67
C
J.Henderson Balanced F.A2 H
ISIN
IE00B7GTM146
WKN
A1W5ZH
65
1,89%
67
B
J.Henderson Balanced F.A2
ISIN
IE0004445015
WKN
921662
79
1,89%
67
B
J.Henderson Balanced F.A2
ISIN
IE00B4JS1V06
WKN
A1JLW7
70
1,9%
67
C
J.Henderson Balanced F.A5m H
ISIN
IE00B7GTM815
WKN
A1W5ZJ
65
1,89%
67
C
J.Henderson Balanced F.A5m H
ISIN
IE00B83BYG91
WKN
A1W5ZK
64
1,9%
67
C
J.Henderson Balanced F.A5m H
ISIN
IE00BF2GLT67
WKN
A1W58A
62
1,91%
67
C
J.Henderson Balanced F.A5m
ISIN
IE00B775H168
WKN
A1W5ZL
68
1,89%
67
B
J.Henderson Balanced F.H1m
ISIN
IE00BD860G61
WKN
A2JG8D
60
0,9%
67
D
J.Henderson Balanced F.H2
ISIN
IE00BD860F54
WKN
A2JG8C
0,9%
B
J.Henderson Balanced F.I2 H
ISIN
IE00B2B36V48
WKN
A0NCDS
71
0,9%
67
B
J.Henderson Balanced F.I2
ISIN
IE0009515622
WKN
933858
81
0,9%
67

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