J.Henderson Balanced Fd.A USD acc (IE0004445015)

C

Kurswert per 13.01.2021

€ +0,06
€ 30,28

Qualität

A
84von 100

Kosten

D
1,9%

Nachhaltigkeit

E
54von 100

Bewertung

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Legt man die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA an, bekommt man hier mit 54 von 100 die Minimal-Bewertung.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE0004445015
WKN
921662
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Nordamerika
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
24.12.1998
KAG
Janus Henderson Investors
Domizil
Irland
Depotbank
JP Morgan Bank (Ireland) plc.
Fondsmanager
Pinto, Buckley,Keough,Wilensky
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5538.72 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt,wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel:Outperformance gegenüberdem'Balanced' Index (55% S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond) um 1,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2019  22,39%
2018   3,75%
2017   2,33%
2016   6,39%
2015  10,89%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2019)
1 Jahr  22,39%
2 Jahre  12,69%
3 Jahre   9,12%
4 Jahre   8,43%
5 Jahre   8,92%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
4,70%
Apple Inc
3,30%
Amazon.com Inc
3,10%
United States Treasury Note/Bond 1.13 02/28/2022
2,60%
Alphabet Inc
2,60%
Mastercard Inc
2,30%
UnitedHealth Group Inc
2,00%
Home Depot Inc
1,90%
Adobe Inc
1,90%
McDonald's Corp
1,60%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Helvetia CleVesto Fondssparplan FLV13F
Helvetia Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung
Helvetia Clevesto Platinum, FLVE17P - Einmalzahlung

Tranchen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
J.Henderson Balanced Fd.A AUD acc
ISIN
IE00B7GTM146
WKN
A1W5ZH
64
1,91%
54
C
J.Henderson Balanced Fd.A AUD inc
ISIN
IE00B7GTM815
WKN
A1W5ZJ
63
1,91%
54
C
J.Henderson Balanced Fd.A CAD Inc
ISIN
IE00BF2GLT67
WKN
A1W58A
62
1,91%
54
C
J.Henderson Balanced Fd.A EUR acc
ISIN
IE0009514989
WKN
933855
74
1,91%
54
C
J.Henderson Balanced Fd.A EUR dis
ISIN
IE00B83BYG91
WKN
A1W5ZK
62
1,91%
54
C
J.Henderson Balanced Fd.A HKD acc
ISIN
IE00B4JS1V06
WKN
A1JLW7
74
1,9%
54
C
J.Henderson Balanced Fd.A HKD inc
ISIN
IE00B775H168
WKN
A1W5ZL
72
1,91%
54
C
J.Henderson Balanced Fd.B2 USD acc
ISIN
IE0031118809
WKN
921663
81
2,91%
54
D
J.Henderson Balanced Fd.H1m USD inc
ISIN
IE00BD860G61
WKN
A2JG8D
0,95%
54
C
J.Henderson Balanced Fd.I EUR acc
ISIN
IE00B2B36V48
WKN
A0NCDS
69
0,96%
54
B
J.Henderson Balanced Fd.I USD acc
ISIN
IE0009515622
WKN
933858
85
0,96%
54

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