J.Henderson Balanced F.A2 H (IE0009514989)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   6,22%
2023  11,06%
2022 -19,90%
2021  14,36%
2020  10,59%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,06%
2 Jahre  -5,68%
3 Jahre   0,57%
4 Jahre   2,99%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0009514989
WKN
933855
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7627.07 Mio. USD
Auflagedatum
03.01.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Janus Henderson Investors
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Fondsmanager
Pinto, Buckley,Keough,Wilensky

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,36%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem "Balanced" Index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,22%
Fannie Mae Pool
6,21%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,70%
APPLE INC.
3,06%
Freddie Mac Pool
2,72%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,55%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,47%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,34%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,27%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
J.Henderson Balanced F.B2
ISIN
IE0031118809
WKN
921663
3,09%
J.Henderson Balanced F.E5m H
ISIN
IE00BF2GLW96
WKN
A117CK
2,75%
J.Henderson Balanced F.E5m
ISIN
IE00BFSS7K90
WKN
A2AN7L
2,70%
J.Henderson Balanced F.A5m H
ISIN
IE00B7GTM815
WKN
A1W5ZJ
2,25%
J.Henderson Balanced F.A5m H
ISIN
IE00BF2GLT67
WKN
A1W58A
2,25%
J.Henderson Balanced F.A5m H
ISIN
IE00BF2GLV89
WKN
A117CX
2,25%
J.Henderson Balanced F.A2 H
ISIN
IE00B7GTM146
WKN
A1W5ZH
2,24%
J.Henderson Balanced F.A5m H
ISIN
IE00B83BYG91
WKN
A1W5ZK
2,24%
J.Henderson Balanced F.A2 H
ISIN
IE00BFSS7M15
WKN
A2PLQX
2,23%
J.Henderson Balanced F.A5m
ISIN
IE00B775H168
WKN
A1W5ZL
2,22%
J.Henderson Balanced F.A2
ISIN
IE0004445015
WKN
921662
2,21%
J.Henderson Balanced F.A2
ISIN
IE00B4JS1V06
WKN
A1JLW7
2,21%
J.Henderson Balanced F.A5m
ISIN
IE00B7KXQ091
WKN
A1W5ZM
2,20%
J.Henderson Balanced F.H2 H
ISIN
IE00BD860H78
WKN
A2JG8E
1,23%
J.Henderson Balanced F.I1m H
ISIN
IE00BFSS7W13
WKN
A2PUQC
1,23%
J.Henderson Balanced F.I2 H
ISIN
IE00BFSS8623
WKN
A2AEJ3
1,23%
J.Henderson Balanced F.H1m H
ISIN
IE00BD860J92
WKN
A2JG8F
1,22%
J.Henderson Balanced F.I2 H
ISIN
IE00B2B36V48
WKN
A0NCDS
1,22%
J.Henderson Balanced F.H1m
ISIN
IE00BD860G61
WKN
A2JG8D
1,20%
J.Henderson Balanced F.H2
ISIN
IE00BD860F54
WKN
A2JG8C
1,19%
J.Henderson Balanced F.I2
ISIN
IE0009515622
WKN
933858
1,19%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.