Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (IE000K9Z3SF5)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	12,55%
2024	22,49%
2023	-13,55%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	22,49%
2 Jahre	2,90%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000K9Z3SF5
WKN: A3DDQ6
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 15.13 Mio. USD
Auflagedatum: 05.05.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: Invesco IM
Domizil: Irland
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Assenagon Asset Management S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: ETF, Aktien sonstige
Region: China
Laufende Kosten: 0,35%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P China A 300 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance der 300 größten und liquidesten Aktien auf dem chinesischen AAktienmarkt abbilden - gemessen an der Gesamtmarktkapitalisierung - und gleichzeitig die sektorale Ausgewogenheit des breiten Marktes widerspiegeln. Hierfür werden Screenings nach Liquidität und Gewinn je Aktie (Earnings per Share, "EPS") angewandt. Das in Frage kommende Universum wird definiert als alle Komponenten des S&P China A Domestic BMI Index (der "übergeordnete Index"), 1) ausgenommen Aktien, die an der Shanghai oder Shenzhen Stock Exchange als "Special Treatment"-Aktien gekennzeichnet sind, d. h. es besteht für sie das Risiko eines Delistings aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten oder Nichterfüllung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen, 2) ausgenommen Aktien, die in den zwei vorangegangenen 12-Monats-Zeiträumen einen negativen EPS aufgewiesen haben, und 3) einschließlich Aktien, die nach einem sechsmonatigen täglichen mittleren Handelswert des übergeordneten Index zu den besten 70 % oder nach einem sechsmonatigen täglichen mittleren Handelswert der aktuellen Komponenten zu den besten 75 % des Index zählen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MOUTAI ORD A: 4,50%
AMPEREX TECH ORD A: 3,40%
MERCHANTS BANK ORD A: 3,40%
CN PING AN ORD A: 2,80%
YANGTZE POWER ORD A: 2,10%
IND BANK ORD A: 2,10%
MIDEA GROUP ORD A: 1,90%
EAST MONEY INFO ORD A: 1,60%
ZIJIN MINING ORD A: 1,50%
ICBC ORD A: 1,50%

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