MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIFILS (IE000E80ZAL8)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	2,32%
2025	-0,88%
2024	931,87%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-0,88%
2 Jahre	219,82%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000E80ZAL8
WKN: A40Y16
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 221.80 Mio. USD
Auflagedatum: 28.05.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,22%
Transaktionskosten: 0,28%
Managementgebühr: 0%
Administrationsgebühr: 0,0675%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0225%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 82

The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORPORATION: 1,27%
APPLE INC.: 1,17%
ALPHABET INC.: 1,03%
AMAZON.COM INC.: 0,90%
ORACLE CORPORATION: 0,72%
COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.875% 15/12/2052: 0,44%
CITIGROUP INC 7.375: 0,41%
LINCOLN NATIONAL CORP 9.25: 0,41%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 8.125% 31/10/2082: 0,40%
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 8.625% 27/10/2082: 0,39%

8 Tranchen	Kosten
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FICHA ISIN IE000LFCJ698 WKN A403H5	1,43%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FICHI ISIN IE000CVLT1G8 WKN A403GX	1,43%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEHA ISIN IE000Z9YV312 WKN A403H4	1,43%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIUA ISIN IE000L995I49 WKN A403GZ	1,40%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEHI ISIN IE000NWSZAG1 WKN A403GW	0,98%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEI ISIN IE000C8NA243 WKN A403GQ	0,95%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIUI ISIN IE000RDB0I49 WKN A403GP	0,95%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIUNPF ISIN IE00028CO2I7 WKN A403H7	0,95%

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