MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEI (IE000C8NA243)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 36. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	2,42%
2025	-1,87%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-1,87%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000C8NA243
WKN: A403GQ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 222.44 Mio. USD
Auflagedatum: 11.12.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,67%
Transaktionskosten: 0,28%
Performancegebühr: 10%
Managementgebühr: 0,45%
Administrationsgebühr: 0,0675%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0225%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 36

The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns.

Anlageklassen

Länder

8 Tranchen	Kosten
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FICHA ISIN IE000LFCJ698 WKN A403H5	1,43%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FICHI ISIN IE000CVLT1G8 WKN A403GX	1,43%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEHA ISIN IE000Z9YV312 WKN A403H4	1,43%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIUA ISIN IE000L995I49 WKN A403GZ	1,40%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEHI ISIN IE000NWSZAG1 WKN A403GW	0,98%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIUI ISIN IE000RDB0I49 WKN A403GP	0,95%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIUNPF ISIN IE00028CO2I7 WKN A403H7	0,95%
MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIFILS ISIN IE000E80ZAL8 WKN A40Y16	0,50%

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