MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FICHI (IE000CVLT1G8)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000CVLT1G8
WKN
A403GX
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
222.44 Mio. USD
Auflagedatum
31.01.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,12%
Transaktionskosten
0,31%
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
0,45%
Administrationsgebühr
0,0675%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0225%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 3.000.000,00
The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns.

So wird investiert

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