EdR S.Millesima World 2028 R EUR (FR0014008WH6)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- FR0014008WH6
- WKN
- A3DP9M
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 20.06.2022
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Edmond de Rothschild (France)
- Fondsmanager
- Alain KRIEF, Léo ABELLARD
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 198.59 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Millesima World 2028 strebt ab Auflegung des Teilfonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30 % an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2028 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Performance des Teilfonds in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft weist auf das mögliche Risiko hin, dass die tatsächliche Finanzlage der Emittenten schlechter als erwartet sein kann und dass diese ungünstigen Bedingungen (z. B. zahlreiche Mängel, niedrigere Rückgewinnungsraten) zu einem Verlust der Performance des Fonds führen werden. Das Anlageziel wird möglicherweise nicht erreicht.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- INEOS LTD
- 2,61%
- TEVA PHARMACEUTICAL
- 2,50%
- NEXT ALT SARL
- 2,48%
- HOLDING SCHAEFFLER GMBH
- 2,43%
- ATLANTIA SPA
- 2,19%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 17 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | |
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EdR S.Millesima World 2028 A CHF H
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0%
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EdR S.Millesima World 2028 A EUR
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1,2%
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EdR S.Millesima World 2028 A USD H
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0%
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EdR S.Millesima World 2028 B EUR
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1,2%
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EdR S.Millesima World 2028 CRD EUR
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0,5%
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E
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EdR S.Millesima World 2028 CRD USD H
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0,5%
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EdR S.Millesima World 2028 CR EUR
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0,5%
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EdR S.Millesima World 2028 CR USD H
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0%
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EdR S.Millesima World 2028 I CHF H
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0%
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EdR S.Millesima World 2028 I EUR
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0%
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EdR S.Millesima World 2028 I USD H
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0,45%
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EdR S.Millesima World 2028 J EUR
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0%
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EdR S.Millesima World 2028 K EUR
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0,6%
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EdR S.Millesima World 2028 PWMD EUR
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0,7%
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EdR S.Millesima World 2028 PWMD USD H
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0,7%
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EdR S.Millesima World 2028 PWM EUR
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0%
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EdR S.Millesima World 2028 PWM USD H
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0%
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