Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 AC EUR (FR0014008W48)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025)	3,29%
2024	4,60%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,60%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0014008W48
WKN: A3ECHD
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 245.78 Mio. EUR
Auflagedatum: 04.04.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil: Frankreich
Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager: Alain KRIEF, Victoire DUBRUJEAUD, SEBAH Alexis

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,35%
Transaktionskosten: 0,37%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Millesima World 2028 strebt ab Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30 % an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2028 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Performance des Produkts in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft weist auf das mögliche Risiko hin, dass die tatsächliche Finanzlage der Emittenten schlechter als erwartet sein kann und dass diese ungünstigen Bedingungen (z. B. zahlreiche Mängel, niedrigere Rückgewinnungsraten ) zu einem Verlust der Performance des Fonds führen werden. Die Aktionäre werden insbesondere darauf hingewiesen: - dass die tatsächliche Finanzlage der Emittenten schlechter als erwartet sein kann, - dass diese ungünstigen Bedingungen (z. B. zahlreiche Mängel, niedrigere Rückgewinnungsraten) zu einem Verlust der Performance des Fonds führen werden. Das Anlageziel wird möglicherweise nicht erreicht.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

IHOVER 8 3/4 05/15/28: 2,02%
EOFP 3 3/4 06/15/28: 1,93%
TEVA 1 5/8 10/15/28: 1,93%
AFFP 8 1/8 05/31/28: 1,88%
ZFFNGR 2 1/4 05/03/28: 1,88%
LOXAM 6 3/8 05/15/28: 1,71%
ALTICE 3 01/15/28: 1,68%
GTWICK 4 3/8 04/07/26: 1,66%
INEGRP 6 5/8 05/15/28: 1,63%
CHEPDE 4 3/8 01/15/28: 1,61%

18 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 R EUR ISIN FR0014008WH6 WKN A3DP9M	1,97%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H) ISIN FR0014008W14 WKN A3DRKH	1,84%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 B USD (H) ISIN FR001400DLU8 WKN A3D464	1,80%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 A USD (H) ISIN FR0014008W30 WKN A3DYK7	1,80%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 B EUR ISIN FR0014008W55 WKN A3DQ7V	1,57%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 A EUR ISIN FR0014008W22 WKN A3DP4M	1,57%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 PWDM USD (H) ISIN FR0014008WL8 WKN A3DQ7U	1,30%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H) ISIN FR0014008W97 WKN A3DP62	1,10%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H) ISIN FR0014008W71 WKN A3DQFY	1,10%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 I CHF (H) ISIN FR0014008WA1 WKN A3DQ7C	1,09%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 PWDM EUR ISIN FR0014008WK0 WKN A3DQ7T	1,07%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR ISIN FR0014008WI4 WKN A3DQNR	1,07%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 I USD (H) ISIN FR0014008WC7 WKN A3DP60	1,05%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 K EUR ISIN FR0014008WG8 WKN A3DP61	0,97%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR ISIN FR0014008W89 WKN A3DQXQ	0,87%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 CR EUR ISIN FR0014008W63 WKN A3DP9L	0,87%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 J EUR ISIN FR0014008WD5 WKN A3DSW8	0,82%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima World 2028 I EUR ISIN FR0014008WB9 WKN A3DU7N	0,82%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.