EdR S.Millesima World 2028 A USD H (FR0014008W30)

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
FR0014008W30
WKN
A3DYK7
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Auflagedatum
17.10.2022
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Alain KRIEF, Léo ABELLARD
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
126.28 Mio. EUR
Millesima World 2028 strebt ab Auflegung des Teilfonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30 % an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2028 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Performance des Teilfonds in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft weist auf das mögliche Risiko hin, dass die tatsächliche Finanzlage der Emittenten schlechter als erwartet sein kann und dass diese ungünstigen Bedingungen (z. B. zahlreiche Mängel, niedrigere Rückgewinnungsraten) zu einem Verlust der Performance des Fonds führen werden. Das Anlageziel wird möglicherweise nicht erreicht.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

INEOS LTD
2,61%
TEVA PHARMACEUTICAL
2,50%
NEXT ALT SARL
2,48%
HOLDING SCHAEFFLER GMBH
2,43%
ATLANTIA SPA
2,19%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

17 Tranchen Kosten Lfd. Kosten
E
EdR S.Millesima World 2028 A CHF H
ISIN
FR0014008W14
WKN
A3DRKH
0%
E
EdR S.Millesima World 2028 A EUR
ISIN
FR0014008W22
WKN
A3DP4M
1,2%
E
EdR S.Millesima World 2028 B EUR
ISIN
FR0014008W55
WKN
A3DQ7V
1,2%
E
EdR S.Millesima World 2028 CRD EUR
ISIN
FR0014008W89
WKN
A3DQXQ
0,5%
E
EdR S.Millesima World 2028 CRD USD H
ISIN
FR0014008W97
WKN
A3DP62
0,5%
E
EdR S.Millesima World 2028 CR EUR
ISIN
FR0014008W63
WKN
A3DP9L
0,5%
E
EdR S.Millesima World 2028 CR USD H
ISIN
FR0014008W71
WKN
A3DQFY
0%
E
EdR S.Millesima World 2028 I CHF H
ISIN
FR0014008WA1
WKN
A3DQ7C
0%
E
EdR S.Millesima World 2028 I EUR
ISIN
FR0014008WB9
WKN
A3DU7N
0%
E
EdR S.Millesima World 2028 I USD
ISIN
FR0014008WD5
WKN
A3DSW8
0%
E
EdR S.Millesima World 2028 I USD H
ISIN
FR0014008WC7
WKN
A3DP60
0,45%
E
EdR S.Millesima World 2028 K EUR
ISIN
FR0014008WG8
WKN
A3DP61
0,6%
E
EdR S.Millesima World 2028 PWMD EUR
ISIN
FR0014008WK0
WKN
A3DQ7T
0,7%
E
EdR S.Millesima World 2028 PWMD USD H
ISIN
FR0014008WL8
WKN
A3DQ7U
0,7%
E
EdR S.Millesima World 2028 PWM EUR
ISIN
FR0014008WI4
WKN
A3DQNR
0%
E
EdR S.Millesima World 2028 PWM USD
ISIN
FR0014008WJ2
WKN
A3DZEP
0%
E
EdR S.Millesima World 2028 R EUR
ISIN
FR0014008WH6
WKN
A3DP9M
1,6%

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